YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	10.11.2014 17:46:03

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.347.529	-182.729.093
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.528.340	-5.805.835
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ SONRASI KARI / (ZARARI)		-26.369.929	-34.575.338
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	18-19	1.087.068	310.356
Kıdem Tazminatı Karşılığından Değişim	24	21.130
Alacak Reeskont Tutarındanki Değişim	10	1.558.788	1.737.156
Sabit Kıymet Satış Karı/Zararı		-10.038.572	-24.687
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim	10	534.276	-1.099.430
Hisse Senedi Değerleme		1.742.581	6.971.215
Kur Fakları, Net		1.627.106	819.770
Faiz Geliri		-7.269.040	24.965.091
Faiz Gideri		39.634.932	-4.529.833
Azınlık Paylarındaki Değişim			-380.135
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		4.936.410	-179.303.829
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-23.585.111	-224.303.711
- Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-17.152.399	-24.525.672
- Stoklardaki Değişim	13	2.695.499	13.250.769
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki ve Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim	15	3.142.494	1.171.890
- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Değişim		-298	-17.891.315
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış(+)/Artış(-)	12	-46.695.568	56.117.723
- Diğer Varlıklardaki Değişim	10	-24.448.677	6.274.936
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	99.623.204	190.355.836
- Diğer Borçlardaki Değişim	11	16.851.037	-204.193.848
- Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	22-26	106.622	27.674.587
- Diğer		-5.600.393	-3.235.024
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.464.750	-185.109.664
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-12.756.858	2.380.571
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	22	-1.055.421
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		4.875.336	-646.020
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			-1.692.362
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		4.153.701	4.885.677
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18-19	847.493	-592.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18-19	-125.858	-6.967.025
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları			3.720.466
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.734.203	181.618.146
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			208.527.000
Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	8	-22.542.352	8.808.823
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit	8	47.047.670	-35.717.677
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-20.771.115
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.262.010	-1.756.967
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			-202.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.262.010	-1.959.390
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	551.310	2.598.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	2.813.320	638.620