YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	11.11.2013 19:36:10
2	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	11.11.2013 19:40:51

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-185.109.664	-6.593.085
Dönem Karı/Zararı		-27.191.828	-5.202.179
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		18.397.610	-28.341
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18-19	310.356	255.922
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış(+) / Azalış (-)	24		6.336
- Peşin Ödenmiş Vergi	35	-1.686.764
- Ertelenmiş Vergi Artış(+) / Azalış(-)	35	-4.964.663
- Alacak Senetleri Reeskontu	10	1.737.156	1.346
- Borç Senetleri Reeskontu	10	-1.099.430
- Sabit Kıymet Satış Karı/(Zararı)	31	-24.687	-308.058
- Kur Farkları, Net	32	819.770
Faiz Gideri (+)	31-33	24.965.091
Faiz Geliri (-)		-4.529.833
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değerleme	17-32	-3.720.466
- Hisse Senedi Değerleme	7-32	6.971.215
- Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi	27		16.113
- Azınlık Paylarındaki Değişim	27	-380.135
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-176.315.446	-1.362.565
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	13.250.769
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-11	-224.303.711	9.425.756
- Diğer Alacaklardaki Azalış(+) / Artış (-)	11	-24.525.672	432.168
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış(+) / Artış (-)	12	1.171.890
- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Azalış(+) / Artış(-)	26	-17.891.315
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış(+) / Artış (-)	15	56.117.723	8.654.975
- Diğer Varlıklardaki Azalış(+) / Artış(-)	26-36	6.274.936	3.642.956
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-11	190.355.836	-18.066.743
- Diğer Borçlardaki Azalış(-) / Artış (+)	11	-204.193.848	-5.438.068
- Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü Azalış(-) / Artış(+)		-533.151
- Borç Karşılıklarındaki Azalış(-)/Artış(+)		199.417	-13.609
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Azalış(-)/Artış(+)		87.093
- Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış(-)/Artış(+)	26	27.674.587
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-185.109.664	-6.593.085
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-646.020	-447.377
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		-1.692.362
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	7	4.885.677	-1.341.667
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-592.776	894.481
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18-19	-6.967.025	-191
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	17	3.720.466
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		183.998.717	7.722.514
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		208.527.000	8.060.272
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		8.808.823
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-35.717.677	-371.491
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	33	2.380.571	33.733
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.756.967	682.052
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-202.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.959.390	682.052
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.598.010	3.278.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		638.620	3.960.054