YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	16.11.2012 17:18:50
2	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	16.11.2012 17:22:31

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		-5.202.179	-1.070.084
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları (+)	Not.18, Not.19	255.922	405.706
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış (+) / azalış (-)	Not.24	6.336	56.638
Borç karşılıklarındaki değişim	Not.22		-17.669
Alacak senetleri prekontu (-)	Not.10	1.346	143.654
Borç senetleri reeskontu	Not.10		-77.617
Sabit kıymet satış karı/(zararı)	Not.31	-308.058
Faiz Gideri (+)	Not.33		13.737
Faiz Geliri (-)	Not.32		-158.423
Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi		16.113
İşletme sermayesinde değişiklikler öncesi faaliyet karı (+)		-5.230.521	-704.058
Ticari alacaklardaki azalış (+)/artış (-)	Not.10, Not.11	9.425.756	-7.944.486
Diğer alacaklardaki azalış (+)/artış (-)		432.168	-398.084
Stoklarda azalış(+)/artış (-)	Not.13		-518.094
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki azalış(+)/artış (-)	Not.15	8.654.975	-1.364.489
Diğer varlıklardaki azalış(+)/artış(-)		3.642.956	-1.927.940
Ticari Borçlardaki azalış(-)/artış(+)	Not.10, Not.11	-18.066.743	8.476.218
Diğer alacaklardaki azalış(-)/artış(+)		-5.438.068	5.126.622
Borç karşılıklarındaki azalış(-)/artış(+)	Not.26	-13.609
Çalışanlara sağlanan faydalardaki azalış(-)/artış(+)	Not.26
Esas faaliyet ile ilgili oluşan nakit (+)		-6.593.086	745.689
Kıdem tazminatı ödemeleri (-)			-20.698
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-6.593.086	724.991
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki azalış(-)/artış (+)	Not.7	-1.341.667	-639.205
Uzun vadeli finansal yatırımlardaki artış(-)/azalış (+)	Not.7
Maddi duran ve maddi olmayan duran varlık alımları (-)	Not.18, Not.19	-191	-430.612
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit	Not.18, Not.19	894.481	55.572
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-447.377	-1.014.245
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sermaye arttırımı	Not.27	8.060.272
Kısa vadeli mali borçlardaki artış(+)	Not.8	49.150	57.633
Kısa vadeli mali borçlardaki azalış(-)		-384.632
Uzun vadeli mali borçlardaki artış(+)	Not.8		43.740
Uzun vadeli mali borçlardaki azalış(-)	Not.8	-36.009
Faiz ödemeleri, net		33.733	144.686
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakt		7.722.514	246.059
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış		682.052	-43.195
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not.6	3.278.002	1.253.567
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not.6	3.960.053	1.210.372