YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ORHAN MERİH SAVAŞCI	GENEL MÜDÜR	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	13.05.2011 15:59:37
2	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	13.05.2011 16:15:42

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A)ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		-549.503	-1.400.119
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	Not.18	128.587	75.455
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) / Azalış (-)	Not.24	-7.526	9.107
Borç Karşılıklarındaki Değişim	Not.22	6.303
Alacak Senetleri Reeskontu (+)	Not.10	5.674
Borç Senetleri Prekontu (-)	Not.10	82	-13.816
Sabit Kıymet Satış Zararı (+)	Not.31	29.830
Faiz Gideri (+)	Not.33	6.504	51.011
Faiz Geliri (-)	Not.32	-69.841	-161.678
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		-449.890	-1.440.040
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)	Not.10 Not.11	859.430	1.105.184
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Artış (-)	Not.15	-12.252
Stoklarda azalış (+) / artış (-)	Not.13		-152.301
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki azalış (-)	Not.10 Not.11	832.817	586.304
Devreden KDV'deki değişim	Not.26	-474.075	-566
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)		-133.327	-58.540
Esas Faaliyet ile ilgili Oluşan Nakit (+)		622.703	40.041
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)		-10.178
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		612.525	40.041
B)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Vadesi 3 ayın üzerindeki vadeli mevduatlardaki artış (-) / azalış (+)	Not.7	-134.641
Uzun vadeli finansal yatırımlardaki artış (-) / azalış (+)	Not.7
Maddi duran ve Maddi olmayan duran varlık alımları (-)	Not.18 Not.19	-350.028	-809
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit	Not.18 Not.19	25.743
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit		-458.926	-809
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sermaye artırımı	Not.27
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not.8	96.454	-37.140
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not.8	76.496	-94.393
Faiz ödemeleri, net		21.764	110.667
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		194.714	-20.866
Nakit ve benzerlerine meydana gelen net artış		348.313	18.366
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not.6	1.253.567	2.098
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not.6	1.601.880	20.464