YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	04.11.2011 15:03:56
2	ORHAN MERİH SAVAŞCI	GENEL MÜDÜR	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	04.11.2011 15:09:11

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		-1.070.084	-3.950.890
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	Not.18, Not.19	405.706	246.222
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) / Azalış (-)	Not.24	56.638	20.388
Borç karşılıklarındaki değişim	Not.22	-17.669	45.840
Stok değer düşüş karşılığı (+)	Not.13		156.599
Alacak senetleri reeskontu	Not.10	143.654
Borç senetleri prekontu (-)	Not.10	-77.617	-752
Faiz Gideri (+)	Not.33	13.737	70.549
Faiz Geliri (-)	Not.32	-158.423	-200.109
İşletme sermayesinde değişiklikler öncesi faaliyet karı (+)		-704.058	-3.612.153
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artış (-)	Not.10, Not.11	-8.342.570	1.765.465
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki artış (-)	Not.15	-1.364.489
Stoklarda azalış (+) / artış (-)	Not.13	-518.094	-156.599
Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalış (-)	Not.10, Not.11	13.602.840	-2.437.491
Peşin ödenen vergilerdeki değişim	Not.26	-952.522	-64.068
Devreden KDV'deki değişim	Not.26	-102.436	-137.124
Verilen sipariş avanslarındaki artış (-)	Not.26	-290.853	2.145
İşletme sermayesinde diğer artışlar/azalışlar (+)/(-)		-582.129	-51.353
Esas faaliyet ile ilgili oluşan nakit (+)		745.689	-4.691.178
Kıdem tazminatı ödemeleri (-)		-20.698	-53.441
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		724.991	-4.744.619
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Vadesi 3 ayın üzerindeki vadeli mevduatlardaki artış (-) / azalış (+)	Not.7	-525.483
Kısa vadeli diğer finansal yatırımlardaki artış (-)		-113.722
Maddi duran ve maddi olmayan duran varlık alımları (-)	Not.18, Not.19	-430.612	-248.723
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit	Not.18, Not.19	55.572
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-1.014.245	-248.723
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sermaye artırımı	Not.27		9.984.266
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not.8	57.633	-510.809
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not.8	43.740	-141.590
Faiz ödemeleri, net		144.686	127.859
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakit		246.059	9.459.726
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış		-43.195	4.466.384
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not.6	1.253.567	2.098
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not.6	1.210.372	4.468.482