YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.05.2016 21:14:22

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-40.537.430	-29.739.790
Dönem Karı/Zararı		-4.401.558	-7.960.652
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.187.520	7.344.923
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not:17,18,19	97.883	146.288
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı	Not:14
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	Not:24	6.440	17.342
-Alacaklar Reeskontundaki Değişim	Not:10	392.694	293.297
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	Not:10	48.780	60.289
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim	Not:13
-Borç Senetleri Prekontundaki Değişim	Not:10	-30.422	-78.067
-Diğer Karşılıklardaki Değişim	Not:22
-Dava Karşılıklarındaki Değişim	Not:22		519.027
-İzin Karşılığındaki Değişim	Not:22	12.240
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararındaki Paylardaki Değişiö	Not:16	-92.773	2.944.271
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Gerçeğe Uygun Değer Farkı	Not:31	-363.346
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not:32,33	5.116.024	3.442.476
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-41.323.392	-29.124.061
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not:13	-37.376.988	-45.551.363
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not:10	17.368.505	21.146.091
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not:11	-2.657.143	654.892
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not:10	11.036.010	6.357.371
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not:11	484.395	-4.060.598
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler			-19.645
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim	Not:15	-31.844.553	-55.117.302
-Ertelenmiş Gelirdeki Değişim	Not:15	8.962.447	47.300.558
-Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim	Not:26	-7.294.357	165.935
-Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	Not:26	-1.708
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-40.537.430	-29.739.790
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	Not:32,33
Alınan Faiz	Not:32,33
Vergi Ödemeleri/İadeleri	Not:22
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kıdem Tazminatı Ödemeleri	Not:24
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		455.516	-7.789.446
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:18,19	475.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not:18,19	-35.705	-7.789.446
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Mali Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışlar	Not:7
Mali Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit	Not:7	16.221
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		27.777.267	35.776.282
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	Not:8	-5.116.024	-3.442.476
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Finansal Borçlardaki Değişim	Not:8	32.893.291	39.218.758
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit	Not:8
Geri Alınan Paylar İçin Ödenen Nakit	Not:27
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-12.304.647	-1.752.954
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-12.304.647	-1.752.954
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.667.797	2.320.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.363.150	567.623