Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jul 11, 2024

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2024-039

亚世光电（集团）股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述议案业 经公司 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-029）。现将本次募集资金专户注销情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万 股，老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，募集资金总额为人民 币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为 418,210,000.00 元。上述资金于 2019 年 3 月 22 日全部到位，已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并 出具了会验字[2019]3003 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照相关法律法规要求 制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集 资金专户，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情

况的监督等进行了规定。

2019 年 4 月，公司分别与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银 行股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构 招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 4 月，公司 与全资子公司奇新光电股份有限公司（以下简称“奇新光电”）、上海浦东发展银 行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四 方监管协议》。2023 年 9 月，公司与控股子公司奇新光电、孙公司奇新光电（越 南）有限公司（以下简称“奇新越南”）、中国工商银行河内市分行及保荐机构 招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金 时严格遵守《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》中的约定。

截至本次销户前，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
招商银行股份有限公司北京万寿路支行营业部	412900013010518	工控与车载液晶显示屏生产线项目	本次注销
招商银行股份有限公司鞍山分行	412900013010504	研发中心建设项目	前次注销
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	10910078801200000413	细分市场定制化光电显示组件生产线项目	本次注销
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	10910078801900001066	细分市场定制化光电显示组件生产线项目	本次注销
中国工商银行河内市分行	0127000103000008579（越南盾户-折人民币）	细分市场定制化光电显示组件生产线项目	本次注销
	0127000103000008730（美元户-折人民币）

三、本次注销的募集资金专户情况

开户银行	银行账号	募集资金用途	注销前余额（元）
招商银行股份有限公司北京万寿路支行营业部	412900013010518	工控与车载液晶显示屏生产线项目	68,468,493.02
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	10910078801200000413	细分市场定制化光电显示组件生产线项目	118,047,542.06
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	10910078801900001066	细分市场定制化光电显示组件生产线项目	16,663,239.39
中国工商银行河内市分行	0127000103000008579（越南盾户-折人民币）	细分市场定制化光电显示组件生产线项目	14,548.12

开户银行	银行账号	募集资金用途	注销前余额（元）
	0127000103000008730（美元户-折人民币）		247.59
合计	-	-	203,194,070.18

截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，专户余额已 转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。公司及奇新光电、奇新越南与保 荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京万寿路支行、上海浦 东发展银行股份有限公司鞍山分行、中国工商银行河内市分行签订的《募集资金 三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户凭证。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会 2024 年 7 月 12 日