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Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 22, 2019
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Interim / Quarterly Report
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亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
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亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
2019 年 10 月
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1
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：亚世光电股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,461,036.45 | 194,757,312.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,508,184.31 | 1,848,336.00 |
| 应收账款 | 91,815,683.11 | 95,644,022.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,466,120.70 | 7,030,349.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 410,467.84 | 161,675.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,671,476.45 | 72,645,377.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 554,447,197.12 | 15,226,765.70 |
| 流动资产合计 | 798,780,165.98 | 387,313,838.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
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2
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 48,552,677.53 | 50,145,388.89 |
| 在建工程 | 21,451,936.66 | 16,882,144.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,581,592.32 | 16,778,923.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,169,114.20 | 7,669,499.79 |
| 递延所得税资产 | 875,009.78 | 1,073,247.63 |
| 其他非流动资产 | 1,167,778.50 | 1,190,196.60 |
| 非流动资产合计 | 94,798,108.99 | 93,739,400.47 |
| 资产总计 | 893,578,274.97 | 481,053,239.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,571,011.50 | 3,437,329.75 |
| 应付票据 | 870,066.50 | |
| 应付账款 | 91,316,104.75 | 105,386,271.38 |
| 预收款项 | 2,000,681.86 | 1,151,197.43 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 |
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3
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 吸收存款及同业存放 | ||
|---|---|---|
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,205,834.63 | 2,255,604.61 |
| 应交税费 | 2,560,924.60 | 3,612,073.24 |
| 其他应付款 | 321,653.09 | 347,014.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,339,573.60 | 1,339,573.60 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 101,315,784.03 | 118,399,131.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,305,951.99 | 19,310,632.19 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,305,951.99 | 19,310,632.19 |
| 负债合计 | 119,621,736.02 | 137,709,763.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 109,560,000.00 | 57,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
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4
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 资本公积 | 418,276,734.91 | 32,836,334.91 |
|---|---|---|
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,444,691.71 | 34,444,691.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 211,675,112.33 | 218,262,449.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 773,956,538.95 | 343,343,475.82 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 773,956,538.95 | 343,343,475.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 893,578,274.97 | 481,053,239.02 |
法定代表人：贾继涛（JIA JITAO) 主管会计工作负责人：贾艳 会计机构负责人：袁婧
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,295,883.89 | 194,415,285.08 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,508,184.31 | 1,848,336.00 |
| 应收账款 | 91,815,683.11 | 95,644,022.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,860,843.36 | 6,124,303.87 |
| 其他应收款 | 400,864.22 | 141,627.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 70,581,423.19 | 66,223,355.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 553,450,079.57 | 14,136,702.84 |
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5
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 流动资产合计 | 788,912,961.65 | 378,533,632.64 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,875,000.00 | 16,875,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 43,347,784.48 | 43,303,872.55 |
| 在建工程 | 21,451,936.66 | 16,882,144.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,581,592.32 | 16,778,923.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 780,393.24 | 899,769.61 |
| 其他非流动资产 | 1,167,778.50 | 1,045,691.00 |
| 非流动资产合计 | 100,204,485.20 | 95,785,400.72 |
| 资产总计 | 889,117,446.85 | 474,319,033.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,571,011.50 | 3,437,329.75 |
| 应付票据 | 1,201,936.00 | |
| 应付账款 | 119,060,900.05 | 131,606,388.06 |
| 预收款项 | 2,000,681.86 | 1,151,197.43 |
| 合同负债 |
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6
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 应付职工薪酬 | 1,371,158.08 | 1,381,770.59 |
|---|---|---|
| 应交税费 | 1,960,460.96 | 1,018,895.11 |
| 其他应付款 | 2,153.09 | 27,514.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,339,573.60 | 1,339,573.60 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 127,305,939.14 | 141,164,605.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,305,951.99 | 19,310,632.19 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,305,951.99 | 19,310,632.19 |
| 负债合计 | 145,611,891.13 | 160,475,237.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 109,560,000.00 | 57,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 403,087,279.00 | 17,646,879.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,444,691.71 | 34,444,691.71 |
| 未分配利润 | 196,413,585.01 | 203,952,225.42 |
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7
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 所有者权益合计 | 743,505,555.72 | 313,843,796.13 |
|---|---|---|
| 负债和所有者权益总计 | 889,117,446.85 | 474,319,033.36 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 103,349,926.18 | 130,742,126.06 |
| 其中：营业收入 | 103,349,926.18 | 130,742,126.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 81,118,193.29 | 91,303,585.61 |
| 其中：营业成本 | 73,727,889.20 | 88,335,580.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,188,459.98 | 1,625,933.70 |
| 销售费用 | 2,179,809.76 | 2,470,831.49 |
| 管理费用 | 4,081,256.70 | 2,714,935.96 |
| 研发费用 | 4,355,113.68 | 4,059,373.43 |
| 财务费用 | -4,414,336.03 | -7,903,069.19 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 417,907.10 | 534,809.11 |
| 加：其他收益 | 338,103.40 | 475,607.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 962,336.24 | 36,886.79 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
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8
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
|---|---|---|
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -1,434,559.50 | -2,483,413.25 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | 293,196.30 | |
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | -495,056.81 | -814,213.02 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,895,752.52 | 36,653,408.75 |
| 加：营业外收入 | 5,513.00 | 49,319.00 |
| 减：营业外支出 | 41,979.85 | 21,437.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,859,285.67 | 36,681,290.34 |
| 减：所得税费用 | 3,193,218.96 | 5,255,543.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,666,066.71 | 31,425,747.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | 18,666,066.71 | 31,425,747.27 |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,666,066.71 | 31,425,747.27 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 |
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9
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 5.其他 | ||
|---|---|---|
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,666,066.71 | 31,425,747.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 18,666,066.71 | 31,425,747.27 |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1704 | 0.3625 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1704 | 0.3625 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：贾继涛（JIA JITAO) 主管会计工作负责人：贾艳 会计机构负责人：袁婧
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 103,631,633.68 | 130,936,696.75 |
| 减：营业成本 | 74,631,193.72 | 91,732,249.51 |
| 税金及附加 | 1,006,057.72 | 1,358,563.53 |
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10
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 销售费用 | 2,063,114.35 | 2,369,668.49 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 3,864,023.55 | 2,397,209.15 |
| 研发费用 | 4,355,113.68 | 4,059,373.43 |
| 财务费用 | -4,441,456.20 | -7,907,940.14 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 417,175.58 | 534,165.64 |
| 加：其他收益 | 338,103.40 | 475,607.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 962,336.24 | 36,886.79 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -1,434,559.50 | -2,483,413.25 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | 293,196.30 | |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | -495,056.81 | -814,213.02 |
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,817,606.49 | 34,142,441.08 |
| 加：营业外收入 | 5,513.00 | 49,319.00 |
| 减：营业外支出 | 35,177.42 | 21,437.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 21,787,942.07 | 34,170,322.67 |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,042,952.81 | 4,467,178.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,744,989.26 | 29,703,144.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | 18,744,989.26 | 29,703,144.43 |
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 |
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亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
|---|---|---|
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,744,989.26 | 29,703,144.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 337,281,114.05 | 382,188,604.45 |
| 其中：营业收入 | 337,281,114.05 | 382,188,604.45 |
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12
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 267,479,271.92 | 292,547,982.70 |
| 其中：营业成本 | 240,630,247.56 | 272,383,672.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,494,570.10 | 3,903,154.02 |
| 销售费用 | 7,501,631.93 | 7,756,067.34 |
| 管理费用 | 10,862,405.25 | 8,127,102.34 |
| 研发费用 | 12,224,076.81 | 11,400,216.86 |
| 财务费用 | -7,233,659.73 | -11,022,230.59 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,235,842.04 | 1,049,536.55 |
| 加：其他收益 | 2,125,670.20 | 1,446,704.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -793,678.92 | 145,435.97 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 1,866,318.25 | -3,247,516.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | 90,422.30 | |
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | -744,104.40 | -2,150,214.13 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
13
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,346,469.56 | 85,835,032.01 |
| 加：营业外收入 | 31,647.18 | 130,306.33 |
| 减：营业外支出 | 42,779.85 | 28,035.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,335,336.89 | 85,937,303.20 |
| 减：所得税费用 | 10,265,073.76 | 12,658,257.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,070,263.13 | 73,279,045.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 62,070,263.13 | 73,279,045.80 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
14
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
|---|---|---|
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 62,070,263.13 | 73,279,045.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 62,070,263.13 | 73,279,045.80 |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5941 | 0.8452 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5941 | 0.8452 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：贾继涛（JIA JITAO) 主管会计工作负责人：贾艳 会计机构负责人：袁婧
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 338,102,829.34 | 382,906,315.37 |
| 减：营业成本 | 244,694,587.60 | 279,892,572.34 |
| 税金及附加 | 2,964,537.34 | 3,098,465.64 |
| 销售费用 | 7,165,366.24 | 7,431,657.35 |
| 管理费用 | 10,219,612.91 | 7,208,325.92 |
| 研发费用 | 12,224,076.81 | 11,400,216.86 |
| 财务费用 | -7,271,218.53 | -11,021,779.38 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,234,116.61 | 1,033,904.89 |
| 加：其他收益 | 2,125,670.20 | 1,446,704.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -814,704.24 | 137,276.23 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
15
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 1,866,318.25 | -3,247,516.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | 90,422.30 | |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | -744,104.40 | -2,150,214.13 |
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,629,469.08 | 81,083,107.16 |
| 加：营业外收入 | 31,647.18 | 63,306.33 |
| 减：营业外支出 | 35,777.42 | 28,035.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 70,625,338.84 | 81,118,378.35 |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 9,506,379.25 | 11,094,229.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,118,959.59 | 70,024,148.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | 61,118,959.59 | 70,024,148.81 |
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
16
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
|---|---|---|
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 61,118,959.59 | 70,024,148.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,141,212.94 | 353,098,288.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
17
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,399,894.29 | 31,030,523.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,199,165.21 | 2,719,125.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,740,272.44 | 386,847,937.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,154,285.84 | 242,831,695.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 65,802,273.15 | 63,873,986.65 |
| 支付的各项税费 | 18,744,911.39 | 20,419,296.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,895,878.61 | 10,944,719.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,597,348.99 | 338,069,698.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,142,923.45 | 48,778,239.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 608,972,406.85 | 59,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,211,100.25 | 112,614.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 557,762.07 | 651,048.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 611,741,269.17 | 60,563,662.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 8,227,928.88 | 19,065,605.18 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,150,572,406.85 | 79,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,357,700.00 | 5,210,000.00 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
18
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 投资活动现金流出小计 | 1,163,158,035.73 | 104,075,605.18 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551,416,766.56 | -43,511,943.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 418,210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,151,241.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,361,241.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 49,667,200.00 | |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,409,177.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,076,377.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 372,284,864.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 2,692,702.47 | 7,090,210.79 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,296,276.38 | 12,356,507.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,757,312.83 | 115,191,964.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,461,036.45 | 127,548,471.89 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,141,212.94 | 353,161,288.05 |
| 收到的税费返还 | 31,399,894.29 | 31,030,523.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,260,439.78 | 2,636,494.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,801,547.01 | 386,828,306.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,853,771.38 | 275,580,535.17 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 42,168,393.78 | 38,822,574.66 |
| 支付的各项税费 | 11,417,433.14 | 13,192,767.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,055,543.53 | 9,953,273.45 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
19
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
| 经营活动现金流出小计 | 329,495,141.83 | 337,549,151.14 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,306,405.18 | 49,279,155.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 607,972,406.85 | 59,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,188,813.41 | 103,964.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 557,762.07 | 651,048.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 610,718,982.33 | 60,555,012.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 8,139,288.70 | 18,869,077.03 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,149,672,406.85 | 79,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,357,700.00 | 5,210,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,162,169,395.55 | 103,879,077.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551,450,413.22 | -43,324,064.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 418,210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,151,241.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,361,241.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 49,667,200.00 | |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,409,177.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,076,377.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 372,284,864.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 2,739,742.59 | 7,079,966.82 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,119,401.19 | 13,035,057.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,415,285.08 | 113,145,385.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,295,883.89 | 126,180,442.70 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
20
亚世光电股份有限公司 2019 年第三季度财务报表
二、财务报表调整情况说明
- 1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
- 2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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