Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jul 28, 2022

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2022-055

亚世光电（集团）股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚世光电”） 本次结项的募投项目名称：研发中心建设项目

2、节余募集资金金额及使用计划：截至 2022 年 6 月 30 日，研发中心建设 项目节余募集资金共计 20,584,500.14 元（暂估金额，包括理财收益及银行存款 利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟将上述节余募集资金永 久补充流动资金，后续公司对于该项目尚未支付的合同金额及质保金将继续支 付，补充流动资金将用于公司生产经营发展。

3、上述事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议 审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万 股，老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，募集资金总额为人民 币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为 418,210,000.00 元。上述资金于 2019 年 3 月 22 日全部到位，已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并 出具了会验字[2019]3003 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照相关法律法规要求 制定了《亚世光电（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行 专户存储制度，在银行设立募集资金专户，对募集资金的存放、使用、项目实施 管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金专户存储情况

2019 年 4 月，公司分别与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银 行股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构 招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 4 月，公司 与全资子公司奇新光电股份有限公司（以下简称“奇新光电”）、上海浦东发展银 行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四 方监管协议》。本公司在使用募集资金时严格遵守《募集资金三方监管协议》、 《募集资金四方监管协议》中的约定。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储 情况如下（含利息、现金管理收益）：

单位：元

开户银行	银行账号	期末余额（元）	募集资金用途
招商银行股份有限 公司北京万寿路支 行营业部	412900013010518	89,556,897.19	工控与车载液晶显 示屏生产线项目
招商银行股份有限 公司鞍山分行	412900013010504	20,584,500.14	研发中心建设项目
上海浦东发展银行 股份有限公司鞍山 分行	10910078801200000413	141,971,693.70	细分市场定制化光 电显示组件生产线 项目
上海浦东发展银行 股份有限公司鞍山 分行	10910078801900001066	41,736,306.47	细分市场定制化光 电显示组件生产线 项目
合计	-	293,849,397.50	-

三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，“研发中心建设项目”已建设完成，达到预定可使 用状态。同时，该募集资金专户在存储期间产生了一定利息收入和理财收益，具 体资金使用及节余情况如下：

				单位：万元
项目名称	募集资金承 诺投资总额	募集资金 累计投入 金额	利息与理财收益	募集资金余额
研发中心建设项目	4,199	2,472.02	331.47	2,058.45

• 注 1：募集资金余额中尚有 2,000 万元已购买银行结构性存款产品，将于 2022 年 8 月

• 21 日到期赎回。

• 注 2：募集资金余额包含募集资金利息收入及理财收益扣除手续费后的金额。 注 3：尚未支付的合同金额及质保金，后续将通过公司一般账户继续支付。

公司拟将该募投项目予以结项。结项后该募投项目节余募集资金为 2,058.45 万元（暂估金额，包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户 余额为准），占该项目募集资金净额的 49.02%。

四、募集资金节余主要原因

1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定， 从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提 下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控 制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定 的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、募投项目部分合同余款及质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金 支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

本次节余募集资金使用计划本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用 效率，公司拟将节余募集资金 2,058.45 万元（暂估金额，包括理财收益及银行存

款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 日常经营及业务发展。公司将在股东大会审议通过本事项后，将上述资金转入自 有资金账户，并办理募集资金专户销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐 机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，并满 足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，促 进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改 变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金监管的有关规定。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2022 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资 金投资项目“研发中心建设项目”结项，并将该项目节余募集资金共计 20,584,500.14 元（暂估金额，包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转 出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，后续公司对于该项目尚未支付 的合同金额及质保金将继续支付，补充流动资金将用于公司生产经营发展。

（二）监事会审议情况

2022 年 7 月 28 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事 会认为公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于 盘活资金，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公 司股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司履行了必要的审批程序，符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规的规定。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完 毕并达到预定可使用状态，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，提 高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。该事项的审批履行了 必要程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律法规的规定。因此我们同意公 司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将此议案提 交公司股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利 于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。该事项已经公司董事会、监事 会审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议通过， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所相关法律法规的规定。

保荐机构对公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

• 2、第四届监事会第五次会议决议；

• 3、第四届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见；

4、招商证券股份有限公司关于亚世光电（集团）股份有限公司部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会 2022 年 7 月 29 日