Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 25, 2021

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2021-032

亚世光电（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公 告格式（2021 年修订）》之《第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》的规定，将亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万 股，老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为 人民币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为 418,210,000.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙））已于 2019 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]3003 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户产生利息收入 17,187,518.17 元， 累计使用募集资金 59,108,107.98 元。其中，工控与车载液晶显示屏生产线项目 使用募集资金 14,640,844.63 元，细分市场定制化光电显示组件生产线项目使用 募集资金 33,181,940.00 元，研发中心建设项目使用募集资金 11,285,323.35 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

	产品 种类	产品类 型	金额 （万元）	预期年化收 益率	产品 期限		投资范围/ 挂钩标的
签约银行						利息起止日		备注
招商银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	2,130	1.35%-3.85%	91天	2020.1.10~ 2020.4.10	到期观察日伦敦金银市 场协会下午发布的黄金 价格	到期赎 回
招商银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	3,000	1.35%-3.85%	91天	2020.1.10~ 2020.4.10	到期观察日伦敦金银市 场协会下午发布的黄金 价格	到期赎 回
上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	3,000	1.35%-3.80%	90天	2020.2.24~ 2020.5.25	伦敦银行间美元一个月 拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间 上午11:00公布	到期赎 回
上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	4,000	1.35%-3.80%	90天	2020.2.24~ 2020.5.25	伦敦银行间美元一个月 拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间 上午11:00公布	到期赎 回
招商银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	3,000	1.35%或 3.55%或 3.75%	91天	2020.4.10~ 2020.7.10	当日伦敦金银市场协会 发布的下午定盘价	到期赎 回
招商银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	2,130	1.35%或 3.55%或 3.75%	91天	2020.4.10~ 2020.7.10	当日伦敦金银市场协会 发布的下午定盘价	到期赎 回
上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	13,320	1.65%或 3.35%	360 天	2020.5.25~ 2021.5.20	伦敦银行间美元一个月 拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间 上午11:00公布
上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	5,000	1.65%或 3.35%	360 天	2020.5.26~ 2021.5.21	伦敦银行间美元一个月 拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间 上午11:00公布
上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	4,000	1.40%或 3.35%	180 天	2020.5.26~ 2020.11.23	伦敦银行间美元一个月 拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间 上午11:00公布	到期赎 回

分行
上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	3,000	1.40%或 3.40%	90天	2020.5.26~ 2020.8.24	伦敦银行间美元一个月 拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间 上午11:00公布	到期赎 回
招商银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	3,550	1.35%~3.45%	92天	2020.5.27~ 2020.8.27	伦敦金银市场协会发布 的下午定盘价	到期赎 回
上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	2,000	1.35%或 3.25%	90天	2020.6.24~ 2020.9.22	伦敦银行间美元一个月 拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间 上午11:00公布	到期赎 回
中信银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收 益、封 闭式	5,100	1.75%~3.25%	365 天	2020.7.13~ 2021.7.13	伦敦银行上午11点的美 元3个月LIBOR
中信银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收 益、封 闭式	3,000	1.48%~3.50%	179 天	2020.8.28~ 2021.2.23	欧元/美元（欧元/美元即 期汇率价格，即彭博页面 “BFIX”屏显示的东京时 间下午3：00的EURUSD Currency的值）	到期赎 回
中信银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收 益、封 闭式	3,000	1.48%~3.50%	179 天	2020.8.28~ 2021.2.23	欧元/美元（欧元/美元即 期汇率价格，即彭博页面 “BFIX”屏显示的东京时 间下午3：00的EURUSD Currency的值）	到期赎 回
中信银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收 益、封 闭式	2,000	1.48%~3.50%	90天	2020.9.25~ 2020.12.24	欧元/美元（欧元/美元即 期汇率价格，即彭博页面 “BFIX”屏显示的东京时 间下午3：00的EURUSD Currency的值）	到期赎 回
兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	4,000	1.5%或 3.05%或 4.63%	90天	2020.11.24~ 2021.2.22	上海黄金交易所之上海 金上午基准价。	到期赎 回
盛京银行 股份有限 公司鞍山 新兴支行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	2,000	1.65%或 3.65%或 3.85%	91天	2020.12.28~ 2021.3.29	欧元兑美元即期汇率，根 据彭博页面“BFIX”界面 公布的北京时间14:00的 EUR/USD定盘MID价格 提供。	到期赎 回

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规要求制定 了《亚世光电（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户 存储，对其使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

2019 年 3 月 22 日，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公 司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，协议各方均 按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况如下（含利息、现金管理 收益）：

单位：元

银行名称	银行账号	初始募集资金净额
			截止日余额
招商银行股份有限公司 北京万寿路支行营业部	412900013010518	107,210,000.00	96,640,095.51
招商银行股份有限公司 鞍山分行	412900013010504	41,990,000.00	32,597,109.59
上海浦东发展银行股份 有限公司鞍山分行	10910078801200000413	269,010,000.00	247,052,205.09
合 计		418,210,000.00	376,289,410.19

公司对募集资金的使用实行专人审批，已保证专款专用。

三、 2020 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的使用和管理不存在违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 26 日

附表： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
			41,821			本年度	2,916.20
						投入募
募集资金总额
						集资金
						总额
			不适用				5,910.81
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计
			不适用			投入募
累计变更用途的募集资金总额
						集资金
			不适用			总额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否	募集	调整	本年度	截至期	截至期	项目达	本年度	是否达	项目可
	已变	资金	后投	投入金	末累计	末投资	到预定	实现的	到预计	行性是
承诺投资项目和超募	更项	承诺	资总	额	投入金	进 度	可使用	效益	效益	否发生
资金投向	目（含	投资	额（1）		额(2)	（%）(3)	状态日			重大变
	部分	总额				＝(2)/(1)	期			化
	变更）
承诺投资项目
	否	10,721	10,721	167.54	1,464.08	13.66%	2021 年 10 月31 日	不适用	不适用	否
1、工控与车载液晶显
示屏生产线项目
2、细分市场定制化光	否	26,901	26,901	1,687.67	3,318.19	12.33%	2022年6 月30日	不适用	不适用	否
电显示组件生产线项
目
	否	4,199	4,199	1,060.99	1,128.53	26.88%	2021年6 月30日	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目
承诺投资项目小计		41,821	41,821	2,916.20	5,910.80
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计		41,821	41,821	2,916.20	5,910.80
	受疫情影响，与境外人员交流受限，原定工控与车载液晶显示屏生产线项目、细分 市场定制化光电显示组件生产线项目计划的中的净化装修方案，设备选型，方案确 定，工厂实地考察，商务谈判均延后，导致这两个项目整体实施计划相应延后约十 个月左右。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	截止2019年3月31日，募投项目先期以自有资金投入2,193.01万元。2019年4月 26日，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，从募集资金中完成置换。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
	闲置募集资金做现金管理，以结构性存款方式存放在银行金融机构，金额为人民币 35,420.00 万元；其余部分在募投专户以活期存款形式存放，金额为人民币2,208.94 万元。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露	不适用
中存在的问题或其他
情况