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Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021
Feb 24, 2021
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Capital/Financing Update
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证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2021-013
亚世光电（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 24 日及 2020 年 5 月 18 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以 下简称“公司”）分别召开第三届董事会第十一次会议及 2019 年度股东大会，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分 闲置募集资金不超过人民币 36,000 万元进行现金管理，同时，股东大会授权董 事会、并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内，审批相关业务合同， 公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月 内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2020 年 5 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。
一、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有 限公司鞍山分行的结构性存款，具体情况如下：
| 产品 种类 |
产品类 型 |
金额 （万元） |
预期年化收 益率 |
产品 期限 |
投资范围/ 挂钩标的 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 签约银行 | 利息起止日 | ||||||
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,700 | 1.5%或 3.03%或 3.17% |
90天 | 2021.2.24~2021.5.25 | 上海黄金交易所之 上海金上午基准价。 |
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
1,000 | 1.5%或 3.03%或 3.17% |
90天 | 2021.2.24~2021.5.25 | 上海黄金交易所之 上海金上午基准价。 |
二、关联关系说明
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
亚世光电与兴业银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。
三、风险控制措施
-
1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全
-
的商业银行进行现金管理业务合作；
2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时，需得到董事 长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定 期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可 能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资 金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；
6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集 资金专户进行管理，并通知保荐机构。
四、对公司经营的影响
亚世光电本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，是在保证募集资金项 目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资 金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和 主营业务的正常开展。
五、公司本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 29,120 万元，上述未到期余额在公司董事会及股东大会审批额度范围内。具体情 况如下：
| 产品 种类 |
产品类 型 |
金额 （万元） |
预期年化收 益率 |
投资范围/ 挂钩标的 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 签约银行 | 产品期限 | 利息起止日 | 备注 | |||||
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 3.85%-3.95% | 90天 | 2019.11.26~2020.2.24 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 分行 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
4,000 | 3.85%-3.95% | 90天 | 2019.11.26~2020.2.24 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
5,000 | 3.8%-3.9% | 180天 | 2019.11.26~2020.5.25 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,000 | 3.75%-3.85% | 180天 | 2019.12.26~2020.6.23 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,130 | 1.35%-3.85% | 91天 | 2020.1.10~2020.4.10 | 到期观察日伦敦金银 市场协会下午发布的 黄金价格 |
到期赎 回 |
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 1.35%-3.85% | 91天 | 2020.1.10~2020.4.10 | 到期观察日伦敦金银 市场协会下午发布的 黄金价格 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 1.35%-3.80% | 90天 | 2020.2.24~2020.5.25 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
4,000 | 1.35%-3.80% | 90天 | 2020.2.24~2020.5.25 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 1.35%或 3.55%或 3.75% |
91天 | 2020.4.10~2020.7.10 | 当日伦敦金银市场协 会发布的下午定盘价 |
到期赎 回 |
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,130 | 1.35%或 3.55%或 3.75% |
91天 | 2020.4.10~2020.7.10 | 当日伦敦金银市场协 会发布的下午定盘价 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
13,320 | 1.65%或 3.35% |
360天 | 2020.5.25~2021.5.20 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 公司鞍山 分行 |
间上午11:00公布 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
5,000 | 1.65%或 3.35% |
360天 | 2020.5.26~2021.5.21 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
|
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
4,000 | 1.40%或 3.35% |
180天 | 2020.5.26~2020.11.23 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 1.40%或 3.40% |
90天 | 2020.5.26~2020.8.24 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,550 | 1.35%~3.45% | 92天 | 2020.5.27~2020.8.27 | 伦敦金银市场协会发 布的下午定盘价 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,000 | 1.35%或 3.25% |
90天 | 2020.6.24~2020.9.22 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 中信银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益、 封闭式 |
5,100 | 1.75%~3.25% | 365天 | 2020.7.13~2021.7.13 | 伦敦银行上午11点的 美元3个月LIBOR |
|
| 中信银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益、 封闭式 |
3,000 | 1.48%~3.50% | 179天 | 2020.8.28~2021.2.23 | 欧元/美元（欧元/美元 即期汇率价格，即彭 博页面“BFIX”屏显示 的东京时间下午3：00 的EURUSD Currency 的值） |
到期赎 回 |
| 中信银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益、 封闭式 |
3,000 | 1.48%~3.50% | 179天 | 2020.8.28~2021.2.23 | 欧元/美元（欧元/美元 即期汇率价格，即彭 博页面“BFIX”屏显示 的东京时间下午3：00 的EURUSD Currency 的值） |
到期赎 回 |
| 中信银行 股份有限 公司鞍山 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益、 封闭式 |
2,000 | 1.48%~3.50% | 90天 | 2020.9.25~2020.12.24 | 欧元/美元（欧元/美元 即期汇率价格，即彭 博页面“BFIX”屏显示 |
到期赎 回 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 分行 | 的东京时间下午3：00 的EURUSD Currency 的值） |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
4,000 | 1.5%或 3.05%或 4.63% |
90天 | 2020.11.24~2021.2.22 | 上海黄金交易所之上 海金上午基准价。 |
到期赎 回 |
| 盛京银行 股份有限 公司鞍山 新兴支行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,000 | 1.65%或 3.65%或 3.85% |
91天 | 2020.12.28~2021.3.29 | 欧元兑美元即期汇 率，根据彭博页面 “BFIX”界面公布的北 京时间14:00的 EUR/USD定盘MID 价格提供。 |
|
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,700 | 1.5%或 3.03%或 3.17% |
90天 | 2021.2.24~2021.5.25 | 上海黄金交易所之上 海金上午基准价。 |
本次新 增 |
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
1,000 | 1.5%或 3.03%或 3.17% |
90天 | 2021.2.24~2021.5.25 | 上海黄金交易所之上 海金上午基准价。 |
本次新 增 |
六、备查文件
结构性存款产品购买的相关业务凭证。
特此公告。
亚世光电（集团）股份有限公司董事会
2021 年 2 月 25 日
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==