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Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020
Jul 13, 2020
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Capital/Financing Update
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证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2020-035
亚世光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 24 日及 2020 年 5 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第十一 次会议及 2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并 有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 36,000 万元进行 现金管理，同时，股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长在上述额度和授 权有效期内，审批相关业务合同，公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自 股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循 环滚动使用。具体内容详见公司 2020 年 5 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2020-020）。
一、到期赎回产品情况
2020 年 4 月 10 日，公司向招商银行股份有限公司鞍山分行分别购买了 2,130 万元及 3,000 万元的结构性存款产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-009）。
公司于近日赎回上述结构性存款产品，赎回本金合计：5,130 万元人民币， 收到收益：45.404014 万元人民币。
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金购买了中信银行股份有 限公司鞍山分行的结构性存款，具体情况如下：
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 金额 （万 元） |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 种类 |
预期年化收 益率 |
产品 期限 |
投资范围/ 挂钩标的 |
||||
| 签约银行 | 产品类型 | 利息起止日 | |||||
| 中信银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益、封 闭式 |
5,100 | 1.75%~3.25% | 365 天 |
2020.7.13~2021.7.13 | 伦敦银行上午11点 的美元3个月LIBOR |
三、关联关系说明
亚世光电与中信银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。
四、风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全 的商业银行进行现金管理业务合作；
2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时，需得到董事 长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定 期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可 能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资 金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；
6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集 资金专户进行管理，并通知保荐机构。
五、对公司经营的影响
亚世光电本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，是在保证募集资金项 目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资 金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和 主营业务的正常开展。
六、公司累计结构性存款情况
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 35,970 万元，上述未到期余额在公司董事会及股东大会审批额度范围内。具体情 况如下：
| 产品 种类 |
产品类 型 |
金额 （万元） |
预期年化收 益率 |
投资范围/ 挂钩标的 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 签约银行 | 产品期限 | 利息起止日 | 备注 | |||||
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保证收 益型 |
3,000 | 3.95% | 90天 | 2019.5.27~2019.8.26 | 主要投资于银行间市 场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期 票据、同业拆借、同 业存款、债券或票据 回购等 |
到期赎 回 |
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
1,000 | 3.02% | 7天 | 2019.5.27~2019.6.3 | 上海黄金交易所之上 海金上午基准价 |
到期赎 回 |
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
1,000 | 3.24% | 14天 | 2019.5.27~2019.6.10 | 到期赎 回 |
|
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保证收 益型 |
4,000 | 3.95% | 90天 | 2019.5.28~2019.8.26 | 主要投资于银行间市 场央票、国债金融债、 企业债、短融、中期 票据、同业拆借、同 业存款、债券或票据 回购等 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保证收 益型 |
5,000 | 3.90% | 180天 | 2019.5.28~2019.11.25 | 到期赎 回 |
|
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保证收 益型 |
13,320 | 3.90% | 360天 | 2019.5.28~2020.5.22 | 到期赎 回 |
|
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保证最 低收益 型 |
3,550 | 1.75%-3.85% | 365天 | 2019.5.28~2020.5.27 | 伦敦金银市场协会每 天下午发布的黄金价 格 |
到期赎 回 |
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
1,000 | 3.00% | 7天 | 2019.6.3~2019.6.10 | 上海黄金交易所之上 海金上午基准价 |
到期赎 回 |
| 招商银行 股份有限 |
结构 性存 |
保证最 低收益 |
5,130 | 1.15%-3.50% | 33天 | 2019.6.5~2019.7.8 | 伦敦金市下午定盘价 | 到期赎 回 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 公司北京 分行万寿 路支行 |
款 | 型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
1,000 | 1.50%~2.50% | 开放式 | 自2019.6.10起可随 时赎回 |
1个月AAA信用等级 的银行间中短期票据 到期收益率 |
赎回 |
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
1,000 | 1.50%~2.50% | 开放式 | 自2019.6.10起可随 时赎回 |
1个月AAA信用等级 的银行间中短期票据 到期收益率 |
赎回 |
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,000 | 1.91%~3.70% | 30天 | 2019.6.25~2019.7.25 | 上海黄金交易所之上 海金上午基准价 |
到期赎 回 |
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性 存款 |
保本浮 动收益 型 |
2,130 | 3.85% | 184天 | 2019.7.9~2020.1.9 | 伦敦金银市场协会发 布的下午黄金价格 |
到期赎 回 |
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性 存款 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 3.85% | 92天 | 2019.7.10~2019.10.10 | 伦敦金银市场协会发 布的下午黄金价格 |
到期赎 回 |
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,000 | 3.52% | 32天 | 2019.7.25~2019.8.26 | 上海黄金交易所之上 海金上午基准价 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 3.7% | 90天 | 2019.8.27~2019.11.25 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
4,000 | 3.7% | 90天 | 2019.8.27~2019.11.25 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 兴业银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性 存款 |
保本浮 动收益 型 |
2,000 | 3.45% | 30天 | 2019.8.26~2019.9.25 | 上海黄金交易所之上 海金上午基准价 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,000 | 3.75%-3.85% | 90天 | 2019.9.26~2019.12.25 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 分行 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 1.35%-3.7% | 92天 | 2019.10.10~2020.1.10 | 伦敦金银市场协会每 天下午发布的黄金价 格 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 3.85%-3.95% | 90天 | 2019.11.26~2020.2.24 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
4,000 | 3.85%-3.95% | 90天 | 2019.11.26~2020.2.24 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
5,000 | 3.8%-3.9% | 180天 | 2019.11.26~2020.5.25 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,000 | 3.75%-3.85% | 180天 | 2019.12.26~2020.6.23 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
到期赎 回 |
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,130 | 1.35%-3.85% | 91天 | 2020.1.10~2020.4.10 | 到期观察日伦敦金银 市场协会下午发布的 黄金价格 |
到期赎 回 |
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 1.35%-3.85% | 91天 | 2020.1.10~2020.4.10 | 到期观察日伦敦金银 市场协会下午发布的 黄金价格 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 1.35%-3.80% | 90天 | 2020.2.24~2020.5.25 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00 公布 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
4,000 | 1.35%-3.80% | 90天 | 2020.2.24~2020.5.25 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00 公布 |
到期赎 回 |
| 招商银行 股份有限 |
结构 性存 |
保本浮 动收益 |
3,000 | 1.35%或 3.55%或 |
91天 | 2020.4.10~2020.7.10 | 当日伦敦金银市场协 会发布的下午定盘价 |
到期赎 回 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 公司鞍山 分行 |
款 | 型 | 3.75% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,130 | 1.35%或 3.55%或 3.75% |
91天 | 2020.4.10~2020.7.10 | 当日伦敦金银市场协 会发布的下午定盘价 |
到期赎 回 |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
13,320 | 1.65%或 3.35% |
360天 | 2020.5.25~2021.5.20 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
|
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
5,000 | 1.65%或 3.35% |
360天 | 2020.5.26~2021.5.21 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
|
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
4,000 | 1.40%或 3.35% |
180天 | 2020.5.26~2020.11.23 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
|
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 1.40%或 3.40% |
90天 | 2020.5.26~2020.8.24 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
|
| 招商银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
3,550 | 1.35%~3.45% | 92天 | 2020.5.27~2020.8.27 | 伦敦金银市场协会发 布的下午定盘价 |
|
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益 型 |
2,000 | 1.35%或 3.25% |
90天 | 2020.6.24~2020.9.22 | 伦敦银行间美元一个 月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00公布 |
|
| 中信银行 股份有限 公司鞍山 分行 |
结构 性存 款 |
保本浮 动收益、 封闭式 |
5,100 | 1.75%~3.25% | 365天 | 2020.7.13~2021.7.13 | 伦敦银行上午11点的 美元3个月LIBOR |
本次新 增 |
七、备查文件
购买结构性存款产品的相关业务凭证及产品说明书。
特此公告。
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亚世光电股份有限公司董事会
2020 年 7 月 14 日
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==