Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 21, 2019

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2019-043

亚世光电股份有限公司董事会

关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,260,000 股，其中老股转让 3,020,000 股，新股发行 15,240,000 股，每股 面值 1 元，每股发行价格为人民币 31.14 元，募集资金总额为人民币 474,573,600.00 元，扣除发行费用人民币 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为 人民币 418,210,000.00 元。上述资金于 2019 年 3 月 22 日全部到位，已经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验， 并出具会验字[2019]3003 号《验资报告》。

（二）2019 年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 24,006,830.27 元，其中： 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为 21,930,126.70 元；募集资 金到位后，直接投入募投项目的金额为 2,076,703.57 元；使用部分闲置募集资金 进行现金管理累计产生利息收入为 938,043.88 元，期末余额为 395,141,213.61 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

	产品种 类	产品类 型	金额 （万元）	预期年化收 益率	产品 期限		投资范围/ 挂钩标的
签约银行						利息起止日		备注
上海浦东发 展银行股份 有限公司鞍 山分行	结构性 存款	保证收 益型	3,000	3.95%	90天	2019.5.27~ 2019.8.26	主要投资于银行间市场 央票、国债金融债、企业 债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券 或票据回购等
兴业银行股 份有限公司	结构性 存款	保本浮 动收益	1,000	3.02%	7天	2019.5.27~ 2019.6.3	上海黄金交易所之上海 金上午基准价	到期赎回

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	产品种 类	产品类 型	金额 （万元）	预期年化收 益率	产品 期限		投资范围/ 挂钩标的
签约银行						利息起止日		备注
鞍山分行		型
兴业银行股 份有限公司 鞍山分行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	1,000	3.24%	14天	2019.5.27~ 2019.6.10		到期赎回
上海浦东发 展银行股份 有限公司鞍 山分行	结构性 存款	保证收 益型	4,000	3.95%	90天	2019.5.27~ 2019.8.26	主要投资于银行间市场 央票、国债金融债、企业 债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券 或票据回购等
上海浦东发 展银行股份 有限公司鞍 山分行	结构性 存款	保证收 益型	5,000	3.90%	180 天	2019.5.27~ 2019.11.25
上海浦东发 展银行股份 有限公司鞍 山分行	结构性 存款	保证收 益型	13,320	3.90%	360 天	2019.5.27~ 2020.5.22
招商银行股 份有限公司 鞍山分行	结构性 存款	保证最 低收益 型	3,550	1.75%-3.85%	365 天	2019.5.28~ 2020.5.27	伦敦金银市场协会每天 下午发布的黄金价格
兴业银行股 份有限公司 鞍山分行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	1,000	3.00%	7天	2019.6.3~ 2019.6.10	上海黄金交易所之上海 金上午基准价	到期赎回
招商银行股 份有限公司 北京分行万 寿路支行	结构性 存款	保证最 低收益 型	5,130	1.15%-3.50%	33天	2019.6.5~ 2019.7.8	伦敦金市下午定盘价
兴业银行股 份有限公司 鞍山分行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	1,000	1.50%~2.50%	开放 式	自2019.6.10起 可随时赎回	1 个月AAA 信用等级的 银行间中短期票据到期 收益率	赎回
兴业银行股 份有限公司 鞍山分行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	1,000	1.50%~2.50%	开放 式	自2019.6.10起 可随时赎回	1 个月AAA 信用等级的 银行间中短期票据到期 收益率	赎回
兴业银行股 份有限公司 鞍山分行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	2,000	1.91%~3.70%	30天	2019.6.25~ 2019.7.25	上海黄金交易所之上海 金上午基准价

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国

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公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 制度》，对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户，对募集资金 的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金专户存储情况

2019 年 4 月，公司分别与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银 行股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构 招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。本公司在使用募集资 金时严格遵守《募集资金三方监管协议》中的约定。截至 2019 年 6 月 30 日，募 集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	期末余额（元）
			募集资金用途
招商银行股份有限公 司北京万寿路支行营 业部	412900013010518	96,023,934.81	工控与车载液晶显 示屏生产线项目
招商银行股份有限公 司鞍山分行	412900013010504	41,996,100.72	研发中心建设项目
上海浦东发展银行股 份有限公司鞍山分行	10910078801200000413	257,151,178.08	细分市场定制化光 电显示组件生产线 项目
合计	—	395,141,213.61	—

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 24,006,830.27 元， 具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三节董事会第六次会议，审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金 21,930,126.70 元，详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付

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发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2019-014）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲 置的募集资金用于现金管理。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见公司于 2019 年 5 月 9 日在指 定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（更新 后）》（公告编号：2019-021），此议案业经公司 2018 年度股东大会审议通过。

使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途 的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集 资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年上半年募 集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情 形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于 2019 年 8 月 21 日批准报出。 特此公告。

亚世光电股份有限公司

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董事会 2019 年 8 月 22 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

			41,821.00	41,821.00						509.22
募集资金总额					本年度投入募集资金总额
			不适用							2,400.68
报告期内变更用途的募集资金总额
			不适用
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额
			不适用
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更				截至期末	截至期末投		本年度		项目可行性
承诺投资项目和超募资金		募集资金承	调整后投资	本年度投入			项目达到预定可		是否达到
	项目（含部				累计投入	资进度（%）		实现的		是否发生重
投向		诺投资总额	总额（1）	金额			使用状态日期		预计效益
	分变更）				金额(2)	(3)＝(2)/(1)		效益		大变化
承诺投资项目
1、工控与车载液晶显示屏	否	10,721.00	10,721.00	203.94	1,140.86	10.64%	2020年6月30日	不适用	不适用	否
生产线项目
2、细分市场定制化光电显	否	26,901.00	26,901.00	305.26	1,247.06	4.64%	2021年3月31日	不适用	不适用	否
示组件生产线项目
	否	4,199.00	4,199.00	0.02	12.76	0.30%	2021年6月30日	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目
承诺投资项目小计	—	41,821.00	41,821.00	509.22	2,400.68	5.74%	—	—	—	—
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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合计	—	41,821.00	41,821.00	509.22	2,400.68	5.74%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收	不适用
益的情况和原因（分具体项
目）
项目可行性发生重大变化	不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使	不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地	不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方	不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投	截止2019年3月31日，募投项目先期以自有资金投入2,193.01万元，经董事会审议于2019年5月7日从募投资金中置换。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充	不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结	不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途	部分闲置资金做现金管理以结构性存款方式存放在银行金融机构，其余部分在募投专户以活期存款形式存放。
及去向
募集资金使用及披露中存	不适用
在的问题或其他情况

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