Quarterly Report • Aug 15, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
01 Ocak 2024- 30 Haziran 2024
Faaliyet Dönemi
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
| I)GENEL BİLGİLER 1 |
|---|
| 1.1.Raporun Dönemi 1 |
| 1.2.Şirket Profili 1 |
| 1.3.Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 2 |
| 1.4.Yönetim Kurulu 4 |
| 1.5.Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı 5 |
| 1.6.Üst Yönetim 5 |
| II ) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR 5 |
| 2.1.Sağlanan Mali Haklar 5 |
| 2.2.Ödenek, Seyahat-Konaklama Giderleri, Ayni ve Nakdi Yardımlar 5 |
| III) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 6 |
| IV) ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 6 |
| 4.1. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri 6 |
| 4.2. Dışarıdan Alınan Hizmetler 6 |
| 4.3. Üretim, Satışlar, Verimlilik ve Hizmet Satış Fiyatları 7 |
| 4.4. Esas Sözleşme Değişiklikleri 7 |
| 4.5. Yatırımlar 7 |
| 4.6. Denetimler 8 |
| 4.7. Şirket Aleyhine Açılan Davalar 8 |
| 4.8. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar 8 |
| 4.9. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması 8 |
| 4.10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 8 |
| 4.11. Bağış ve Yardımlar 8 |
| V) FİNANSAL DURUM 8 |
| 5.1. Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi 8 |
| 5.2. Finansman Kaynakları ve Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları 9 |
| 5.3. Özet Finansal Tablolar ve Faaliyet Oranları 9 |
| 5.4. Mali Yapı 11 |
| 5.5. Kar Dağıtım Politikası 11 |
| 5.6. İlişkili Taraf İşlemleri | 12 |
|---|---|
| VI ) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ 12 |
|
| 6.1. Risk Yönetim Politikası | 12 |
| 6.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi | 12 |
| 6.3. İleriye Dönük Riskler | 13 |
| VII) PORTFÖYE İLİŞKİN BİLGİLER | 13 |
| 7.1. Portföyde Yer Alan Varlıklardan Kiraya Verilenler İle İlgili Bilgi 13 |
|
| 7.2. Gayrimenkul Değerleme Raporu Özeti | 13 |
Bu rapor, 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar İle Bunların Hazırlanması ve İlgililere Sunulmasına İlişkin İlke, Usul ve Esaslar Hakkında Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" hükümleri uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2024-30.06.2024 dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.
Şirket 31.08.2012 tarihinde GYO'ya dönüşüm için SPK'ya başvuruda bulunmuş, dönüşüm başvurusu Kurul tarafından 14.03.2013 tarihinde 9/276 sayılı izin ile onaylanmıştır. 26.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, esas sözleşme değişikliği onaylanmış, 31.05.2013 tarihinde tescil edilerek 05.06.2013 tarih ve 8335 sayılı TTSG'de yapılan ilan ile Şirket'in "Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş." olan unvanı, "Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." olarak değiştirilmiştir.
Şirketimiz payları Kurumsal Ürünler Pazarında 16.08.2013 tarihi itibarıyla işlem görmeye başlamış olup 30.09.2013 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. duyurusuyla, "Yeni Halka Arz" Listesinde bulunan Şirketimiz payları 01.10.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "A Grubu" Listesine alınmış bulunmaktadır.
Yeni Gimat GYO'nun ana faaliyeti, mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi, 43445 Ada 1 no'lu Parsel ve 43344 Ada 2 no'lu Parsel'de yer alan ANKAmall AVM ve CP Ankara Otelinden kira geliri elde etmek olup; ANKAmall AVM bağlı ortaklığımız PROFAM Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte, otel binası ise bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş.'ye kiralanmış olup, yine aynı firma tarafından işletilmektedir. ANKAmall AVM'nin elektrik tedariği ise bağlı ortaklığımız Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
ANKAmall Alışveriş Merkezi; içlerinde Türkiye'nin en büyük hipermarketinin, bir yapı marketin, çok salonlu bir sinemanın, çeşitli restoran ve kafelerin, ulusal ve uluslararası markaların bulunduğu 93.653,08 m2'lik (Şirketimiz mülkiyetindeki) toplam kiralanabilir alanda hizmet vermektedir. Cari dönem sonu itibarıyla mağaza doluluk oranı % 99,9 olarak gerçekleşmiştir.
CP Ankara Otel ise toplam 27.650 m2 kapalı alana sahip olup; 220 adet standart oda, 20 adet club oda, 22 adet junior süit oda ve 1 kral dairesi olmak üzere 263 oda, 575 yatak kapasitelidir. 300 kişilik 1. sınıf lokanta, 100 kişilik açık yemek alanı, 150 kişilik prime alakart lokanta, 75 kişilik roof alakart lokanta, 300 kişilik balo salonu, 25 kişi, 30 kişi, 40 kişi, 60 kişi,150 kişi kapasiteli çok amaçlı salonlar, 150 kişi kapasiteli oturma salonu, Amerikan bar, 2 adet satış ünitesi, aletli jimnastik salonu, sauna, buhar odası, jakuzi, masaj odası, açık ve kapalı otopark ile faaliyetine devam etmektedir.
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş.'deki sermaye payı cari dönem sonu itibarıyla %100'dür. Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş.'nin faaliyet konusu AVM ve Otel işletmek ile yönetim hizmetleri vermektir.
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan PROFAM Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'deki sermaye payı cari dönem sonu itibariyle %100'dür. PROFAM Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'nin faaliyet konusu AVM ve tesis yönetim hizmetleri vermektir.
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan PROEN Yenilenebilir Enerji A.Ş.'deki sermaye payı cari dönem sonu itibariyle %100'dür. PROEN Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin faaliyet konusu yenilenebilir kaynaklar kullanarak elektrik enerjisi üretmektir.
14.01.1993 tarihinde "Yeni Gimat Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi" olarak kurulan şirket 30.07.1999 tarihinde anonim şirkete dönüşerek "Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş." adını almıştır. Şirket 1.050 ortağın kurucu üye olarak iştirakiyle kurulmuştur. Şirketimiz ortak sayısı nedeniyle, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca hisse senetleri halka arz edilmiş sayılarak 14.09.1999 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınmış ve " Halka Açık Anonim Ortaklık" statüsüne kavuşmuştur. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2000 tarih ve 5032 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
14.03.2013 tarih ve 9/276 sayılı Kurul kararı ile GYO'ya dönüşüm izni alan Şirketimizin unvanı "Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" olarak 31.05.2013 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş, 05.06.2013 tarih ve 8335 sayılı TTSG'de yapılan ilan ile dönüşüm işlemleri tamamlanmıştır.
Şirketimiz payları Kurumsal Ürünler Pazarında 16.08.2013 tarihi itibarıyla işlem görmeye başlamış, 30.09.2013 tarihinde ise Borsa İstanbul A.Ş. duyurusuyla, "Yeni Halka Arz" Listesinde bulunan Şirketimiz payları 01.10.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "A Grubu" Listesine alınmış bulunmaktadır.
30.06.2024 tarihi itibarıyla sermaye bilgileri ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
| a) Sermaye |
|
|---|---|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | : 750.000.000 TL |
| Çıkarılmış Sermaye | : 241.920.000 TL |
Şirket sermayesini temsil eden paylar A ve B Grubu'ndan oluşmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyazı bulunmaktadır. Bu imtiyaz pay sahibinin sahip olduğu 400 (Dört yüz) adet paya kadar geçerli olup daha fazla paya sahip olunması halinde sahip olunan fazla payların imtiyazı bulunmamaktadır.
Ortaklar pay defterine göre 30.06.2024 itibarı ile Şirketimizin 241.920.000 TL'lik sermayesinin 420.000 TL'lik kısmını temsil eden A Grubu paylara sahip ortak sayısı 908'dir. Sermayemizin 241.500.000 TL'lik kısmı ise borsaya kote olan B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup şirketimizin halka açıklık oranı %99,83'tür. MKK'nın 30.06.2024 tarihli raporuna göre fiili dolaşımda sayılan payların şirketimiz sermayesine oranı %82,31'dir.
Şirketimiz ortaklık yapısına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
| Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı | |||
|---|---|---|---|---|
| A Grubu | B Grubu | Toplam | % | |
| TORUNLAR GYO A.Ş. |
- | 35.884.800 | 35.884.800 | 14,83 |
| DİĞER | 420.000 | 205.615.200 | 206.035.200 | 85,17 |
| TOPLAM | 420.000 | 241.500.000 | 241.920.000 | 100,00 |
Şirketimizin 30.06.2024 tarihi itibariyle Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. , PROFAM Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. ve PROEN Yenilenebilir Enerji A.Ş. adlarında bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.
Şirketin, faaliyet konusu AVM ve Otel işletmek ile bunlara yönelik yönetim hizmetleri sunmak olan Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş.'de %100 iştiraki bulunmaktadır. Bağlı ortaklığın, cari dönem sonu itibarıyla 25.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır.
Şirketin, faaliyet konusu AVM ve tesis yönetimi olan PROFAM Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'de %100 iştiraki bulunmaktadır. Bağlı ortaklığın cari dönem sonu itibariyle 100.000 TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır.
Şirketin, faaliyet konusu yenilenebilir kaynaklar kullanarak elektrik enerji üretimi yapmak olan PROEN Yenilenebilir Enerji A.Ş.'de %100 iştiraki bulunmaktadır. Bağlı ortaklığın cari dönem sonu itibariyle 15.350.000 TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır.
Şirketin Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Cari dönem sonu itibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerini gösterir tablo aşağıdaki gibidir.
| Adı Soyadı | Görevi | Görev Başlama ve Bitiş Tarihleri |
Bağımsızlık Durumu |
|---|---|---|---|
| Levent Kirman | Yönetim Kurulu Başkanı |
03.04.2022-02.04.2025 | Değil |
| Okyay Kepenek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
03.04.2022-02.04.2025 | Değil |
| Recai Kesimal | Yönetim Kurulu Üyesi |
03.04.2022-02.04.2025 | Değil |
| Mahmut Karabıyık | Yönetim Kurulu Üyesi |
03.04.2022-02.04.2025 | Değil |
| Levent Artuk | Yönetim Kurulu Üyesi |
03.04.2022-02.04.2025 | Bağımsız |
| Burçin Gözlüklü | Yönetim Kurulu Üyesi |
03.04.2022-02.04.2025 | Bağımsız |
| Hüseyin Emre Uzer | Yönetim Kurulu Üyesi |
02.04.2023-02.04.2025 | Bağımsız |
Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin 12.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 yılı için "yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanları dâhil olmak üzere, eş ve 3. Derece dahil kan ve sıhri hısımları ile ortağı bulundukları tüzel kişiliklerin Şirketimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerden kiralama yapmamaları şartıyla" Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. (02.04.2023 tarihli Genel Kurul'da da bu izin verilmiştir.)
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mahmut Karabıyık aynı zamanda Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin de yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.
| Adı Soyadı | Görevi | Göreve Başlama Tarihi |
Tecrübesi |
|---|---|---|---|
| Levent Kirman | Genel Müdür | 14.08.2009 | 45 Yıl |
| Okyay Kepenek | Genel Müdür Yardımcısı | 21.07.2016 | 41 Yıl |
| Saygın Soran | Muhasebe ve Finans Müdürü Yatırımcı İlişkileri Müdürü |
18.01.2019 | 10 Yıl |
Dönem sonu itibarı ile şirketin 10 çalışanı bulunmaktadır. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamaktadır.
12.05.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 57.750 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 40.250 TL, bağımsız üyeler dâhil Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 31.500 TL huzur hakkı ödenmektedir. Cari dönemde yönetim kurulu huzur hakları toplam tutarı 1.213.531 TL'dir. Üst düzey yöneticilere cari dönem ödemeler toplamı 6.146.668 TL'dir.
Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenen cari döneme ilişkin seyahat-konaklama, yemek vb. giderler toplamı 5.544 TL'dir.
Yatırımlar bölümünde açıklanan faaliyetler haricinde, hayata geçirilmeye değer yatırım projeleri konusunda araştırmalarımız devam etmektedir.
GYO sektöründe 30.06.2024 tarihi itibarı ile toplam 47 şirketin hisse senedi borsada işlem görmektedir.
Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2024 tarihleri arasındaki hisse senedi (YGGYO) fiyat hareketleri ve işlem hacimlerini gösterir grafik aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
2024 yılı Bağımsız Denetim hizmetlerinin SER & BERKER Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nden alınması kararlaştırılmıştır.
Yeminli Mali Müşavirlik hizmetleri MBK Uluslararası Raporlama ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasından alınmaktadır.
2024 yılı gayrimenkul değerleme hizmetlerinin portföydeki varlıklar için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, yıl içerisinde portföye alınabilecek varlıklar için ise TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.
Alışveriş merkezi yönetim hizmetleri %100 bağlı ortaklığımız olan PROFAM Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. firmasından alınmaktadır.
Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda dışarıdan hizmet almamıştır.
Şirketimizin gayrimenkul portföyündeki varlıklar kira geliri üretmektedir. AVM cari dönem sonu doluluk oranı ise % 99,9'dur.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan döviz ve dövize endeksli sözleşmelerin TL'ye çevrilmesiyle ilgili Tebliğ'in yürürlüğe girmesinin sonrasını kapsayan dönemde kira gelirlerimizdeki artışlar Tebliğ'de belirtilen şekilde uygulanmıştır.
Kira gelirlerimizde yenilenen kira sözleşmelerindeki artışlar, yeni kiralamalar, ciroya dayalı kiralardaki artışlar ve mevcut kira sözleşmelerinde yıllık yasal artışlar gerçekleşmesi nedeniyle yükselişler olabilmektedir.
Cari dönemde Şirket Esas Sözleşmesi'nde değişiklik yapılmamıştır.
Cari dönem sonu itibarıyla marka yenilemesi kapsamında CP Ankara Oteli için harcanan 19.807.523 TL yapılmakta olan yatırımlar olarak muhasebeleştirilmiştir.
2023 yılı içerisinde Ankara İli Kahramankazan İlçesinde 46.550 m2 büyüklüğündeki arsa satın alınmıştır. İlgili arsaya yönelik proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
%100 sermaye payımız ile bağlı ortaklığımız olan Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. tarafından yatırımı gerçekleştirilen Ankara ili Ayaş ilçesindeki 2,5 MWp gücündeki Güneş Enerjisi Tesisi Mayıs 2024 döneminde faaliyete geçmiştir.
Bağımsız Denetim dışında Şirketimiz dönem içerisinde herhangi bir kamu otoritesince denetlenmemiştir.
Şirket aleyhine açılmış toplam 27 adet dava bulunmakta olup, 30.06.2024 itibarıyla devam eden tüm davalar için ayrılmış olan birikimli karşılık tutarı 13.580.605 TL'dir.
Dönem içerisinde şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
Şirketimiz bütçelenen hedeflere ulaşmış olup önümüzdeki dönemlerde de şirketimizin gelirlerinde ve karlılığında geçmiş performansını sürdürmesi beklenmektedir.
Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. Dönem sonrasında ise 08.07.2024 tarihinde yönetim kurulunun daveti üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda 1 TL nominal bedelli pay başına 3,11 TL brüt ve 3,11 TL net olacak şekilde toplamda 752.371.200 TL kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Kar dağıtım işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz tarafından cari dönem içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır.
Cari dönem satış hasılatı 849,4 milyon TL (2023/06: 862,5 milyon TL) olarak gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 oranında düşüş göstermiştir. Net dönem karı ise 413,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (2023/06: -553,8 milyon TL). (Konsolide veriler kullanılmıştır.)
Finansal durum açısından ise dönen varlıklar 2023 yıl sonu değeri olan 2.304 milyon TL'den 2.730 milyon TL'ye yükselmiştir. Dönen varlıkların 1.402 milyon TL'si nakit ve nakit benzeri varlıklardan, 1.215 milyon TL'si ise finansal yatırımlardan oluşmaktadır. Duran varlıklar ise 14.335 milyon TL seviyesinde bulunmaktadır. Duran varlıkların büyük bölümü Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden oluşmaktadır.
İşletmenin finansal kaynakları esas itibarıyla kira gelirleri, ortak masraflara katılım payları ve atıl fonların değerlendirilmesinden oluşmaktadır.
Şirketin ilgili hesap dönemlerine ilişkin karşılaştırmalı finansal tabloları aşağıda sunulmuştur: (Konsolide veriler kullanılmıştır.)
| Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|
| 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2023-30.06.2023 | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 849.476.633 | 862.583.393 |
| Satışların Maliyeti (-) | (202.919.074) | (257.275.336) |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR | 646.557.559 | 605.308.056 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (21.175.611) | (29.393.197) |
| Pazarlama Giderleri (-) | (8.085.942) | (24.240.646) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 4.516.940 | 27.552.317 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (11.750.568) | (16.535.414) |
| ESAS FAALİYET KARI | 610.062.378 | 562.691.115 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 18.003.134 | 179.060.889 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | - | - |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri |
(16.555.721) | 10.522.367 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI |
611.509.791 | 752.274.371 |
| Finansman Gelirleri | 288.450.529 | 58.421.134 |
| Finansman Giderleri (-) | (15.769.755) | (15.270.633) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) (+/-) | (467.412.148) | (1.345.983.245) |
| VERGİ ÖNCESİ KAR | 416.778.417 | (550.558.373) |
| Vergi Gideri/Geliri | (2.963.062) | (3.281.873) |
| Dönem Vergi Gideri | (2.963.062) | (3.281.873) |
| DÖNEM KARI | 413.815.355 | (553.840.246) |
| Ana Ortaklık Payları | 413.815.355 | (553.840.246) |
|---|---|---|
| Pay Başına Kazanç (TL) | 1,7636 | (2,3604) |
| Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|
| Cari Dönem | Geçmiş Dönem | |
| 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | |
| VARLIKLAR | ||
| Dönen Varlıklar | 2.730.241.768 | 2.304.180.762 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.402.737.859 | 2.110.418.815 |
| Finansal Yatırımlar | 1.214.514.013 | 56.857.281 |
| Ticari Alacaklar | 73.766.472 | 99.671.372 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 73.766.472 | 99.671.372 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | - | - |
| Diğer Alacaklar | 9.826.224 | 24.019.504 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9.826.224 | 24.019.504 |
| Stoklar | 9.550.258 | 9.099.926 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12.726.862 | 914.633 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7.120.081 | 3.199.231 |
| Duran Varlıklar | 14.335.068.267 | 14.330.473.560 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 13.024.562.995 | 13.023.009.834 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.304.374.828 | 1.258.988.766 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 301.274 | 2.953.191 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 5.829.170 | 45.521.768 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 17.065.310.035 | 16.634.654.322 |
| Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|
| Cari Dönem | Geçmiş Dönem | |
| 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | |
| KAYNAKLAR | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 158.293.069 | 139.995.155 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 434.740 | 10.374.627 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 58.070 | 10.982 |
| Ticari Borçlar | 35.307.153 | 36.196.941 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 35.307.153 | 36.196.941 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 9.443.257 | 7.884.250 |
| Diğer Borçlar | 2.627.340 | 3.280.412 |
| Ertelenmiş Gelirler | 63.966.365 | 39.543.944 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri | 2.963.062 | 3.261.747 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 14.756.552 | 7.140.429 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 28.736.530 | 32.152.447 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 57.404.957 | 58.556.693 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 34.594.529 | 33.525.154 |
| Diğer Borçlar | 16.640.336 | 18.990.214 |
| Ertelenmiş Gelirler | 813.102 | 2.608.501 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.356.990 | 3.432.824 |
| ÖZKAYNAKLAR | 16.849.612.009 | 16.436.102.474 |
|---|---|---|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 16.849.612.009 | 16.436.102.474 |
| Ödenmiş Sermaye | 241.920.000 | 241.920.000 |
| Özsermaye Düzeltme Farkları | 1.258.237.820 | 1.258.237.820 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | (209.914.733) | (209.608.913) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 651.913.522 | 651.913.521 |
| Geçmiş Yıllar Karları | 14.493.640.046 | 5.118.608.277 |
| Net Dönem Karı | 413.815.355 | 9.375.031.770 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 17.065.310.035 | 16.634.654.322 |
Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:
| 30.06.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| CARİ ORAN | 6.280 | 222 |
| ASİT TEST ORANI | 6.258 | 221 |
| NAKİT ORANI | 3.226 | 203 |
| ÖZ KAYNAK/AKTİF TOP.(%) | 98,74 | 98.,81 |
| TOPLAM BORÇ/AKTİF TOP.(%) | 1,26 | 1,19 |
| 31.03.2024 | 30.06.2023 | |
|---|---|---|
| BRÜT KAR MARJI ORANI(%) | 76,11 | 70,17 |
| FAALİYET KARI ORANI(%) | 72,67 | 63,96 |
| NET KAR ORANI(%) | 48,71 | -64,21 |
01.01.2024-30.06.2024 dönemi içerisinde Şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve borca batık olma durumu söz konusu olmamıştır.
Şirket Yönetimi, pay sahiplerinin menfaati ve şirketin fon ihtiyacını göz önünde tutmak suretiyle geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecekte de istikrarlı temettü dağıtımını gerçekleştirme politikası izlemektedir. Yönetim Kurulu 12.02.2014 tarihinde Kȃr Dağıtım Politikası belgesini kabul etmiş olup ilgili belge 18.05.2014 tarihinde yapılan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin ileride ortaya çıkabilecek yenileme yatırımları ve/veya büyüme ihtiyacı nedeniyle ihtiyaç duyabileceği öz kaynak gereksinimi ayrıca değerlendirilmek kaydıyla, ilgili mevzuatta düzenlenen oran ve miktarların altında kalmayacak şekilde ortaklarımıza en yüksek oran ve miktarlarda kȃr dağıtımı gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 27 ve 28'nci maddeleri gereğince, TTK'nın ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde dağıtılacak kȃr miktarı ve zamanı Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayı ile gerçekleştirilmektedir. Kȃr payı hakkında Esas Sözleşmede pay grupları arasında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
| Faaliyet | Toplam | 1 TL Nominal Paya | 1 TL Nominal Paya |
|---|---|---|---|
| Dönemi | Temettü(Brüt) | İsabet Eden Temettü | İsabet Eden Temettü |
| Tutarı (TL) | Oranı (%) | ||
| 2023 | 752.371.200 | 3,11 | 311 |
| 2022 | 423.360.000 | 1,75 | 175 |
| 2021 | 241.920.000 | 1,50 | 150 |
| 2020 | 166.118.400 | 1,03 | 103 |
| 2019 | 166.118.400 | 1,03 | 103 |
| 2018 | 150.151.680 | 0,931 | 93,1 |
| 2017 | 115.046.400 | 1,07 | 107 |
| 2016 | 97.843.200 | 0,91 | 91 |
| 2015 | 90.000.000 | 0,8370 | 83 |
| 2014 | 67.737.600 | 1,260 | 126 |
| 2013 | 57.225.277 | 1,064 | 106,4 |
| 2012 | 63.247.065 | 1,177 | 117,7 |
2012-2023 faaliyet dönemlerine ilişkin olarak dağıtılan kar paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Şirketimizin 21.06.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında portföyümüzde bulunan CP Ankara Oteli 23.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş.'ne yıllık 7.500.000 TL+KDV+Ciro kira bedelle kiralanmasına karar verilmiştir. Temmuz 2023 - Haziran 2024 döneminde kira bedeli 44.774.269 TL + KDV + Ciro Kira olarak uygulanmaktadır.
Şirket risk yönetim politikasının temelinde nakit akışlarının düzenli olması ve alacakların teminatlandırılması bulunmaktadır. Şirketin kredi riski bulunmamaktadır. Cari dönemde yurt içi ve yurt dışı makro ekonomik gelişmeler yakından takip edilmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi düzenli aralıklarla toplanarak oluşabilecek riskleri değerlendirmekte ve yönetim kuruluna çalışmaları kapsamında rapor sunmaktadır.
Yurt içi ve yurt dışı makro ekonomik riskler, enflasyon ve tüketici davranışlarında meydana gelebilecek değişiklikler ileriye dönük riskler olarak değerlendirilmektedir.
Şirketimiz portföyünde bulunan CP Ankara Oteli 23.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş.'ne yıllık 7.500.000 TL+KDV+Ciro Kira bedelle kiralanmıştır. 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle dönemsel artışlar kaynaklı olarak yıllık kira bedeli 44.774.269 TL+KDV+Ciro Kira olarak uygulanmaktadır.
Portföyde bulunan ANKAmall AVM'nin ise kiralanabilir mağaza bazında dönem sonu doluluk oranı % 99,9 olup kira gelirleri düzenli olarak tahsil edilmektedir.
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 29.12.2023 tarihli 2023REVB484 ve 2023REVB494 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporlarının özet kısmı aşağıdaki gibidir:
| VARLIK | RAYİÇ DEĞER | AYLIK KİRA DEĞERİ | ||
|---|---|---|---|---|
| KDV Hariç | KDV Dahil | KDV Hariç | KDV Dahil | |
| (TL) | (TL) | (TL) | (TL) | |
| ANKAmall AVM | 10.097.575.000 | 12.117.090.000 | 55.415.000 | 66.498.000 |
| CP Ankara Otel | 1.087.935.000 | 1.305.522.000 | 3.150.000 | 3.780.000 |
| Ankara / Kahramankazan | 314.215.000 | 345.636.500 | - | - |
| Arsa | ||||
| TOPLAM | 11.499.725.000 | 13.768.248.500 | 58.565.000 | 70.278.000 |
Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.