YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • May 8, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	LEVENT KİRMAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08.05.2015 16:39:16

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		25.972.315	22.738.921
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		34.173.734	29.787.614
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri		28.510.104	24.259.031
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri		122.144	69.575
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri		5.541.486	5.459.008
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-9.159.586	-7.958.694
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler		-5.789.660	-4.981.940
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları		-911.792	-744.232
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-825.164	-460.651
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları		-1.632.970	-1.771.871
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		25.014.148	21.828.920
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		977.285	549.178
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-21.668	-27.300
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		2.550	388.123
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.377.325	-11.474.576
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.284.748	-1.285.369
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-92.577	-10.189.207
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-116.333	-157.063
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-131.225
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz			-25.838
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-116.333
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		18.478.657	11.107.282
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		18.478.657	11.107.282
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	34.730.300	50.487.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	53.208.957	61.595.145

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem-Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		25.886.214	22.693.800
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		34.064.650	29.787.614
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri		28.401.020	24.259.031
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri		122.144	69.575
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri		5.541.486	5.459.008
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-9.158.271	-7.957.619
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler		-5.789.660	-4.981.940
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları		-911.792	-744.232
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-825.164	-460.651
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları		-1.631.655	-1.770.796
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		24.906.379	21.829.995
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler		977.285	462.802
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri			-24.456
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		2.550	425.459
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.377.325	-11.474.576
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.284.748	-1.285.369
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-92.577	-10.189.207
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-116.333	-157.063
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-131.225
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz			-25.838
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-116.333
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		18.392.556	11.062.161
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		18.392.556	11.062.161
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	30.848.873	47.427.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	49.241.429	58.489.970