YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • Nov 5, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	LEVENT KİRMAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05.11.2015 19:07:29

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.204 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		102.686.964	67.239.143
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları	30.1	115.640.426	84.994.525
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri		115.640.426	84.994.525
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-25.491.416	-22.357.851
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler	30.2	-22.712.329	-20.545.972
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.632.388	-1.249.282
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları	30.3	-1.146.699	-562.597
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		90.149.010	62.636.674
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		3.961.364	4.100.914
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-209.751	-52.441
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		8.786.341	553.996
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-6.889.462	-38.456.413
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		-14.456
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	30.4	-6.695.657	-30.419.247
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-187.916	-8.035.936
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		8.567	-1.230
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-68.347.238	-58.202.113
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-436.743
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	20.4	-68.347.238	-57.740.305
Alınan Faiz
Ödenen Faiz			-25.065
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		27.450.264	-29.419.383
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-290.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		27.159.968	-29.419.383
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	34.725.231	50.487.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	61.885.199	21.068.480

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem-Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		101.378.371	65.985.100
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları	30.1	115.640.426	84.994.525
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri		115.640.426	84.994.525
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-25.490.964	-22.356.689
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler	30.2	-22.712.329	-20.545.972
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.632.388	-1.249.282
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları	30.3	-1.146.247	-561.435
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		90.149.462	62.637.836
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		3.661.844	3.823.324
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		7.567.065	-476.060
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-6.883.573	-38.455.183
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	30.4	-6.695.657	-30.419.247
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-187.916	-8.035.936
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-67.737.600	-57.687.085
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-436.743
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	20.4	-67.737.600	-57.225.277
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz			-25.065
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		26.757.198	-30.157.168
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-290.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		26.466.902	-30.157.168
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	30.843.804	47.427.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	57.310.706	17.270.641