YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Interim / Quarterly Report • May 8, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	LEVENT KİRMAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08.05.2014 16:24:16

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		67.096.298	55.754.707
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	61.595.145	50.487.863
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	5.1	4.215.376	3.611.898
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	11.815	18.224
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		4.203.561	3.593.674
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	6.1	477.368	795.415
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		477.368	795.415
Türev Araçlar
Stoklar	7	99.801	330.864
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8.1	705.702	528.667
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	8.1	2.906
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.422.870.645	1.411.402.301
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	1.412.213.307	1.410.927.937
Maddi Duran Varlıklar	10	451.713	437.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		33.119	36.776
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	33.119	36.776
Peşin Ödenmiş Giderler	8.3	10.172.506
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.489.966.943	1.467.157.008
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.272.214	8.178.653
Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.997	3.482
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	12	442.377	578.080
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		2.386.006	3.057.768
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5.3	2.386.006	3.057.768
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		1.750.392	1.705.001
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6.3	1.750.392	1.705.001
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8.2	408.352	609.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		3.978	27.298
Kısa Vadeli Karşılıklar	13	2.183.307	2.197.168
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			13.861
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	2.183.307	2.183.307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		95.805
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.055.943	951.304
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	6.4	881.509	818.641
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6.4	881.509	818.641
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		15.151
Uzun Vadeli Karşılıklar	15	159.283	132.663
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	159.283	132.663
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.481.638.786	1.458.027.051
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.481.638.786	1.458.027.051
Ödenmiş Sermaye	17.1	53.760.000	53.760.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17.1	7.453.848	7.453.847
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-483.840	-483.840
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17.2	26.638.080	26.638.080
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	17.3	1.370.658.964	1.150.160.112
Net Dönem Karı/Zararı	24	23.611.734	220.498.852
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.489.966.943	1.467.157.008

Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		63.963.260	52.691.056
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	58.489.970	47.427.809
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	5.1	4.215.376	3.611.898
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	11.815	18.224
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5.1	4.203.561	3.593.674
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	6.1	452.411	794.575
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6.1	452.411	794.575
Türev Araçlar
Stoklar	7	99.801	330.864
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8.1	705.702	525.910
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.426.170.722	1.414.702.378
Finansal Yatırımlar		3.300.077	3.300.077
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	1.412.213.307	1.410.927.937
Maddi Duran Varlıklar	10	451.713	437.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	33.119	36.776
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	33.119	36.776
Peşin Ödenmiş Giderler	8.3	10.172.506
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.490.133.982	1.467.393.434
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.268.077	8.175.662
Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.997	3.482
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	12	442.377	578.080
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	5.3	2.386.006	3.057.768
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5.3	2.386.006	3.057.768
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar	6.3	1.750.233	1.704.854
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6.3	1.750.233	1.704.854
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8.2	408.352	609.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			24.454
Kısa Vadeli Karşılıklar	13	2.183.307	2.197.168
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			13.861
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	2.183.307	2.183.307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		95.805
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.055.943	951.304
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	6.4	881.509	818.641
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6.4	881.509	818.641
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		15.151
Uzun Vadeli Karşılıklar	15	159.283	132.663
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	159.283	132.663
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.481.809.962	1.458.266.468
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.481.809.962	1.458.266.468
Ödenmiş Sermaye	17.1	53.760.000	53.760.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17.1	7.453.848	7.453.847
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17.2	26.880.000	26.880.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	17.3	1.370.172.621	1.149.823.843
Net Dönem Karı/Zararı	24	23.543.493	220.348.778
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.490.133.982	1.467.393.434