YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 5, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	LEVENT KİRMAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05.11.2015 19:07:24

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		69.482.413	43.192.438
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	61.885.199	34.725.231
Finansal Yatırımlar	6	15.798
Ticari Alacaklar	7	7.118.987	4.271.292
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4.2 - 7.1	22.951	25.221
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7.1	7.096.036	4.246.071
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	8.1	22.997	168.046
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8.1	22.997	168.046
Türev Araçlar
Stoklar	9	182.766	104.984
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	10.1	256.666	2.490.230
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	19.1		1.432.655
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.482.248.154	1.480.591.680
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	1.481.841.845	1.480.144.410
Maddi Duran Varlıklar	12	378.614	412.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	27.695	34.628
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	27.695	34.628
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.551.730.567	1.523.784.118
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		13.692.953	13.653.920
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7.3	3.997.729	9.441.091
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7.3	3.997.729	9.441.091
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar	8.3	6.614.909	1.482.608
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8.3	6.614.909	1.482.608
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	10.2	431.884	439.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	7.179	69.026
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.221.022	2.221.299
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16.1	18.715	18.992
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16.2	2.202.307	2.202.307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		420.230
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.363.175	1.054.193
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	8.4	1.180.165	898.846
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8.4	1.180.165	898.846
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		182.742	155.347
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18	182.742	155.347
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	268
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.536.674.439	1.509.076.005
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.536.674.439	1.509.076.005
Ödenmiş Sermaye	20.1	107.520.000	53.760.000
Sermaye Düzeltme Farkları	20.1		7.453.847
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	27	-967.680	-483.840
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20.2	27.058.644	26.638.080
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	20.3	1.308.337.079	1.313.948.716
Net Dönem Karı/Zararı	27	94.726.396	107.759.202
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.551.730.567	1.523.784.118

Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		64.892.122	39.309.881
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	57.310.706	30.843.804
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6.1	7.118.987	4.271.292
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6.1 - 4.2	22.951	25.221
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6.1	7.096.036	4.246.071
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7.1	22.997	168.046
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7.1	22.997	168.046
Türev Araçlar
Stoklar	8	182.766	104.984
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9.1	256.666	2.490.230
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	19.1		1.431.525
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.485.548.231	1.483.891.757
Finansal Yatırımlar	10	3.300.077	3.300.077
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	1.481.841.845	1.480.144.410
Maddi Duran Varlıklar	12	378.614	412.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	27.695	34.628
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	27.695	34.628
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.550.440.353	1.523.201.638
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		13.685.331	13.584.710
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6.3	3.997.729	9.441.091
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6.3	3.997.729	9.441.091
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar	7.3	6.614.466	1.482.424
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7.3	6.614.466	1.482.424
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9.2	431.884	439.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.221.022	2.221.299
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	18.715	18.992
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	2.202.307	2.202.307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		420.230
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.362.907	1.054.193
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	7.4	1.180.165	898.846
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7.4	1.180.165	898.846
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	18	182.742	155.347
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18	182.742	155.347
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.535.392.115	1.508.562.735
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.535.392.115	1.508.562.735
Ödenmiş Sermaye	20.1	107.520.000	53.760.000
Sermaye Düzeltme Farkları	20.1		7.453.847
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20.2	26.880.000	26.880.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	20.3	1.306.425.135	1.312.947.345
Net Dönem Karı/Zararı	27	94.566.980	107.521.543
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.550.440.353	1.523.201.638