YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 24, 2023

证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2023-034

奕东电子科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》有关规定,现将奕东电子科技股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")2022年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

**(一)**实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 于2022年01月采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符 合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场非限 售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上 发行")相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票5,840万股, 发行价为每股人民币37.23元。截至2022年01月18日,本公司共募集资金 217,423.20万元,扣除发行费用20,306.59万元后,募集资金净额为197,116.61 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022) 第441C000030号《验资报告》验证。

**(二)**本年度使用金额及当前余额

2022年度,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目

46,262.99万元,置换预先投入募投项目的自筹资金15,677.00万元,超募资金永 久性补充流动资金31,700.00万元,募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续 费净额2,051.54万元;

综上,截至2022年12月31日,募集资金累计投入募投项目61,939.99万元, 尚未使用的募集资金余额为105,528.16万元。

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	197,116.61
加:募集资金利息收入及理财收益	2,065.05
减:直接投入募投项目支出	46,262.99
减:置换预先投入募投项目的自筹资金	15,677.00
减:超募资金永久性补充流动资金	31,700.00
减:银行手续费	13.51
期末募集资金余额	105,528.16
其中:使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额	97,000.00
募集资金专户实际存放余额	8,528.16

注:上述现金管理的产品是"添翼存"定期存款。

二、募集资金存放和管理情况

**(一)**募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等 文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《奕东电子科技股份有限公司募集资 金管理制度》(以下简称管理办法)。该管理办法于2022年2月26日经本公司董 事会第一届第十五次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2022年01月起对募集资金实行专户 存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三 方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2022 年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的相关规定,存放 和使用募集资金。

**(二)**募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
东莞银行股份有限公司东城支行	509000014375568	募集专户	265.19
中国工商银行股份有限公司东莞城	201002012908888	募集专户
区支行	6608		1.83
招商银行股份有限公司东莞分行	769910257610338	募集专户	7,289.97
中国工商银行股份有限公司东莞城	201002012920686	募集专户	960.17
区支行	8660
招商银行股份有限公司东莞分行	755919575910338	募集专户	11.00
合计			8,528.16

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入及理财收益2,065.05万元, 已扣除银行手续费13.51万元。

截至2022年12月31日,公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 105,528.16万元(含理财收益及利息收入),其中,存放在募集资金专户的存款 余额为8,528.16万元,进行现金管理余额97,000.00万元。

本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 (含超募资金)进行现金管理的议案》。截至2022年12月31日,本公司使用闲置 募集资金进行现金管理余额97,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1《2022年度募集资金使用情况对照 表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情 况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2022年12月31日,本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置 换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有

关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件 1:2022 年度募集资金使用情况对照表。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司

2023 年 4 月 25 日

附件 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位:奕东电子科技股份有限公司 单位:万元

募集资金净额					197,116.61 本年度投入募集资金总额				61,939.99
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0		已累计投入募集资金总额				61,939.99
累计变更用途的募集资金总额比例		0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、印制线路板生产线建设项目	否	35,702.53	35,702.53	35,822.30	35,822.30	100.34%	2024年1月25日	不适用	不适用	否
2、先进制造基地建设项目	否	33,080.22	33,080.22	12,084.07	12,084.07	36.53%	2024年1月25日	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	12,628.95	12,628.95	5,499.16	5,499.16	43.54%	2024年1月25日	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	8,534.46	8,534.46	85.34%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		91,411.70		91,411.70 61,939.99	61,939.99
超募资金投向
1、暂未确定投向		105,704.91	74,004.91
2、永久性补充流动资金				31,700.00 31,700.00	31,700.00
超募资金投向小计		105,704.91		105,704.91 31,700.00	31,700.00

合计	—	197,116.61		197,116.61 93,639.99	93,639.99	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司首次公开发行股票实际募集资金净额为197,116.61万元,扣除上述募集资金投资项目资金需求后,超出部分的募集资金为105,704.91万元。公司于2022年4月22日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币31,700万元用于永久补充流动资金,此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。公司于2022年5月23日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
募集资金投资项目实施地点变更情况							不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况							不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2022年2月26日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额15,677.00万元及使用自筹资金支付的发行费用金额467.93万元(不含增值税),共计人民币16,144.93万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				1、截至2022年12月31日,公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为105,528.16万元(含理财收益及利息收入),其中,存放在募集资金专户的存款余额为8,528.16万元,进行现金管理余额为97,000.00万元。2、公司于2022年2月26日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。3、公司于2022年5月23日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金31,700.00万元永久补充流动资金。4、公司于2023年2月3日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》,同意公司拟使用超募资金对募投项目"印制线路板生产线建设项目"追加投入,并将该募投项目名称变更为"江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目",江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资总额为75,889.42万元,比原计划投资增加40,186.89万元,资金来源为超募资金40,186.89万元(含利息收入)。同时项目建设期从24个月变更为36个月。

	集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币万元的暂时闲110,000置募集资金(含超募资金)进行现金管理,自董事会审议通过之日起个月内有效,在前述额度及期12限范围内,资金可以循环滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用