Y.C.P. — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由永記公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 400,169 | 331,616 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 400,169 | 331,616 |
| 折舊費用 | 59,237 | 58,911 |
| 攤銷費用 | 1,129 | 265 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,040 | -6,842 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,753 | -1,671 |
| 利息費用 | 57 | 223 |
| 利息收入 | -7,585 | -5,468 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,141 | 5,001 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,969 | -1,167 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -27,283 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,810 |
| 其他項目 | 50,681 | 63,445 |
| 收益費損項目合計 | 103,633 | 116,507 |
| 合約資產（增加）減少 | -5,460 | -31,813 |
| 應收票據（增加）減少 | -36,104 | 55,729 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,207 | -7,056 |
| 應收帳款（增加）減少 | -64,265 | -29,074 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,045 | -14,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,807 | -1,234 |
| 存貨（增加）減少 | -45,188 | 37,043 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,867 | 14,232 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -163,595 | 23,420 |
| 合約負債增加（減少） | -4,410 | -9,924 |
| 應付票據增加（減少） | -2,888 | -3,248 |
| 應付帳款增加（減少） | 170,572 | 51,210 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,114 | -88,534 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,302 | 49 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1,623 | -1,778 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,203 | -90,840 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,032 | -143,065 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,563 | -119,645 |
| 調整項目合計 | 29,070 | -3,138 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 429,239 | 328,478 |
| 收取之利息 | 8,211 | 6,433 |
| 支付之利息 | -57 | -223 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,552 | -12,123 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 411,841 | 322,565 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -100,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,164 | -63,713 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,394 | 1,694 |
| 存出保證金增加 | -3,610 | -32,809 |
| 取得無形資產 | -260 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 29,524 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -74,950 | -7,519 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,066 | -202,347 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 536 | 4,670 |
| 存入保證金增加 | 0 | 25 |
| 存入保證金減少 | -1,253 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,056 | -7,880 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,773 | -3,185 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68,486 | 31,475 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 390,488 | 148,508 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,817,539 | 1,126,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,208,027 | 1,275,258 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,208,027 | 1,275,258 |