YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 29, 2016

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2016KMA30187

云南云投生态环境科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南云投生态环境科技股份有限公司（以下 简称云投生态公司）2015 年度财务报表，包括2015 年12 月31 日的合并及母公司资产负 债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于2016 年4 月28 日出具了XYZH/2016KMA30171 号无 保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金占用及 清欠方案的披露和报送要求》的要求，云投生态公司编制了本专项说明所附的云投生态公 司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云投生态公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计云投生态公司2015 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对云投生态公司2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计云投生态公司2015 年度财务报表时云投生态公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。

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为了更好地理解云投生态公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供云投生态公司为2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一六年四月二十八日

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附件：云南云投生态环境科技股份有限公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

资金占 用方类 别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2015 年期初 占用资金余 额	2015 年度占用累 计发生金额（不 含占用利息）	2015 年 度占用 资金的 利息	2015 年度偿 还累计发生 金额	2015 年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性 质
控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业	云南省投资控股 集团有限公司	控股股东	应收账款		1,978,609.00		1,879,678.75	98,930.25	官渡区子君 山面山绿化 项目绿化昆 明共建春城 义务植树款	经营性 占用
	龙陵县邦腊掌温 泉有限责任公司	受同一控制人云 南省投资控股集 团有限公司控制	应收账款	19,265,971.08	2,150,000.00		5,050,000.00	16,365,971.08	邦腊掌温泉 建设项目工 程款	经营性 占用
	西双版纳云投建 设泛亚置业有限 公司	受同一控制人云 南省投资控股集 团有限公司控制	其他应收款	100,838.00				100,838.00	嘎洒旅游 “傣”温泉度 假区项目工 程保证金	经营性 占用
	西双版纳云投建 设泛亚置业有限 公司	受同一控制人云 南省投资控股集 团有限公司控制	应收账款		3,044,175.63		3,044,175.63		嘎洒旅游 “傣”温泉度 假区项目工 程款	经营性 占用
	景洪云旅投旅游 开发有限公司	受同一控制人云 南省投资控股集 团有限公司控制	应收账款	2,000.00	2,608,885.94		2,608,885.94	2,000.00	西双版纳喜 来登度假酒 店项目景观 绿化工程	经营性 占用
	云南云投建设有 限公司	受同一控制人云 南省投资控股集 团有限公司控制	应收账款	28,382.04	47,063.71		72,982.00	2,463.75	苗木租摆款	经营性 占用
	云南天景房地产 开发有限公司	受同一控制人云 南省投资控股集 团有限公司控制	应收账款	4,334.37	30,563.63		18,914.20	15,983.80	苗木租摆款	经营性 占用

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	云南西南招标有 限公司	受同一控制人云 南省投资控股集 团有限公司控制	其他应收款	600,000.00			600,000.00		履约保证金	经营性 占用
	云南西南招标有 限公司	受同一控制人云 南省投资控股集 团有限公司控制	应收账款	3,796.00	7,592.00		7,592.00	3,796.00	苗木租摆款	经营性 占用
	云南省林业投资 有限公司	受同一控制人云 南省投资控股集 团有限公司控制	应收账款		21,947.76		9,104.00	1,729.76	苗木租摆款	经营性 占用
	龙陵县邦腊掌温 泉有限公司	受同一控制人云 南省投资控股集 团有限公司控制	应收账款		56,000.00		56,000.00		苗木销售款	经营性 占用
	西双版纳印奇生 物资源开发有限 公司	受同一控制人云 南省投资控股集 团有限公司控制	应收账款		8,030.00		8,030.00		苗木租摆款	经营性 占用
	昆明西驿酒店有 限公司	受同一控制人云 南省投资控股集 团有限公司控制	其他应收款	6,509.00					费用押金	经营性 占用
小计				20,011,830.49	9,952,867.67		13,355,362.52	16,591,712.64
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	成都云投生态园 林景观工程有限 公司	全资子公司	其他应收款	7,824,794.33	4,345,205.00		3,143,768.60	9,026,230.73	暂借款	非经营 性占用
	会泽云投生态种 苗有限责任公司	全资子公司	其他应收款	7,689,261.39	2,575,230.64		29,541.42	10,234,950.61	暂借款	非经营 性占用
	会泽云投生态种 苗有限责任公司	全资子公司	其他应收款	885,950.00	47,773.91			933,723.91	苗木销售款	经营性 往来
	重庆云投生态园 林环境建设有限 公司	控股子公司	其他应收款	300,846.00	39,800,000.00		24,485,000.00	15,615,846.00	暂借款	非经营 性占用
	昆明美佳房地产 开发有限公司	全资子公司	其他应收款	-3,104,075.00	30,015,461.60			26,911,386.60	暂借款	非经营 性占用

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	重庆云美房地产 开发有限公司	全资子公司	其他应收款		8,000,000.00			8,000,000.00	暂借款	非经营 性占用
	昆明美佳房地产 开发有限公司通 海分公司	子公司的分公司	其他应收款		3,200,136.10			3,200,136.10	暂借款	非经营 性占用
	云南洪尧园林绿 化工程有限公司	控股子公司	其他应收款		2,000,000.00	72,777.78	2,072,777.78		暂借款	非经营 性占用
小计				13,596,776.72	89,983,807.25	72,777.78	29,731,087.80	73,922,273.95
总计				33,597,493.21	99,936,674.92	72,777.78	43,086,450.32	90,513,986.59

法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：

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