YC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,612,683 | 5.28 | 2,163,330 | 7.33 | 1,650,829 | 5.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 818,794 | 2.68 | 464,745 | 1.57 | 469,744 | 1.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,438,931 | 4.71 | 959,378 | 3.25 | 885,247 | 2.95 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 974,156 | 3.19 | 656,772 | 2.22 | 311,103 | 1.04 |
| 應收票據淨額 | 322,228 | 1.05 | 298,140 | 1.01 | 277,791 | 0.92 |
| 應收帳款淨額 | 2,360,164 | 7.73 | 2,074,306 | 7.03 | 2,482,799 | 8.26 |
| 其他應收款淨額 | 158,659 | 0.52 | 712,737 | 2.41 | 83,447 | 0.28 |
| 存貨 | 9,456,609 | 30.96 | 8,559,231 | 29.00 | 8,609,325 | 28.66 |
| 預付款項 | 515,133 | 1.69 | 493,091 | 1.67 | 459,736 | 1.53 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,840,626 | 6.13 |
| 其他流動資產 | 261,177 | 0.86 | 316,696 | 1.07 | 265,433 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 17,918,534 | 58.66 | 16,698,426 | 56.57 | 17,336,080 | 57.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 102,919 | 0.34 | 111,351 | 0.38 | 195,871 | 0.65 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 66,553 | 0.22 | 155,793 | 0.53 | 150,244 | 0.50 |
| 採用權益法之投資 | 1,001,059 | 3.28 | 1,000,298 | 3.39 | 736,611 | 2.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,454,289 | 27.68 | 8,538,954 | 28.93 | 8,633,986 | 28.74 |
| 使用權資產 | 331,535 | 1.09 | 342,724 | 1.16 | 354,816 | 1.18 |
| 投資性不動產淨額 | 2,252,505 | 7.37 | 2,251,475 | 7.63 | 2,220,600 | 7.39 |
| 無形資產 | 194,655 | 0.64 | 186,009 | 0.63 | 192,253 | 0.64 |
| 遞延所得稅資產 | 180,231 | 0.59 | 184,830 | 0.63 | 168,217 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 42,254 | 0.14 | 48,548 | 0.16 | 52,389 | 0.17 |
| 非流動資產合計 | 12,626,000 | 41.34 | 12,819,982 | 43.43 | 12,704,987 | 42.29 |
| 資產總額 | 30,544,534 | 100.00 | 29,518,408 | 100.00 | 30,041,067 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,019,861 | 19.71 | 4,582,817 | 15.53 | 5,010,904 | 16.68 |
| 應付短期票券 | 350,000 | 1.15 | 730,000 | 2.47 | 250,000 | 0.83 |
| 合約負債－流動 | 923,433 | 3.02 | 739,884 | 2.51 | 737,508 | 2.45 |
| 應付票據 | 178,452 | 0.58 | 246,204 | 0.83 | 244,820 | 0.81 |
| 應付帳款 | 754,962 | 2.47 | 658,567 | 2.23 | 642,764 | 2.14 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 250 | 0.00 |
| 其他應付款 | 578,187 | 1.89 | 616,913 | 2.09 | 611,149 | 2.03 |
| 其他應付款項－關係人 | 10,113 | 0.03 | 10,097 | 0.03 | 11,038 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 77,444 | 0.25 | 187,092 | 0.63 | 186,470 | 0.62 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26,643 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 39,345 | 0.13 | 36,423 | 0.12 | 32,762 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 3,550,091 | 11.62 | 2,758,155 | 9.34 | 4,172,732 | 13.89 |
| 流動負債合計 | 12,481,888 | 40.86 | 10,566,152 | 35.80 | 11,927,040 | 39.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 230,688 | 0.76 | 411,777 | 1.39 | 619,614 | 2.06 |
| 長期借款 | 4,774,020 | 15.63 | 5,964,871 | 20.21 | 5,358,309 | 17.84 |
| 遞延所得稅負債 | 476,286 | 1.56 | 462,913 | 1.57 | 483,526 | 1.61 |
| 租賃負債－非流動 | 122,587 | 0.40 | 141,165 | 0.48 | 156,397 | 0.52 |
| 其他非流動負債 | 137,806 | 0.45 | 150,374 | 0.51 | 188,099 | 0.63 |
| 非流動負債合計 | 5,741,387 | 18.80 | 7,131,100 | 24.16 | 6,805,945 | 22.66 |
| 負債總額 | 18,223,275 | 59.66 | 17,697,252 | 59.95 | 18,732,985 | 62.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,549,896 | 21.44 | 6,404,897 | 21.70 | 6,383,290 | 21.25 |
| 債券換股權利證書 | 32,571 | 0.11 | 10,000 | 0.03 | 21,607 | 0.07 |
| 股本合計 | 6,582,467 | 21.55 | 6,414,897 | 21.73 | 6,404,897 | 21.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,811,198 | 5.93 | 1,780,424 | 6.03 | 1,779,087 | 5.92 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 1,551 | 0.01 | 1,551 | 0.01 | 1,551 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 816,855 | 2.67 | 768,174 | 2.60 | 551,187 | 1.83 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 82,082 | 0.27 | 87,476 | 0.30 | 87,801 | 0.29 |
| 資本公積－其他 | 378 | 0.00 | 378 | 0.00 | 86 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,712,783 | 8.88 | 2,638,722 | 8.94 | 2,420,431 | 8.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 568,926 | 1.86 | 467,875 | 1.59 | 467,875 | 1.56 |
| 特別盈餘公積 | 511,756 | 1.68 | 477,708 | 1.62 | 477,708 | 1.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,562,220 | 5.11 | 1,549,179 | 5.25 | 1,371,345 | 4.56 |
| 保留盈餘合計 | 2,642,902 | 8.65 | 2,494,762 | 8.45 | 2,316,928 | 7.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 145,924 | 0.48 | 3,672 | 0.01 | -59,079 | -0.20 |
| 庫藏股票 | -414,345 | -1.36 | -414,345 | -1.40 | -414,345 | -1.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,669,731 | 38.21 | 11,137,708 | 37.73 | 10,668,832 | 35.51 |
| 非控制權益 | 651,528 | 2.13 | 683,448 | 2.32 | 639,250 | 2.13 |
| 權益總額 | 12,321,259 | 40.34 | 11,821,156 | 40.05 | 11,308,082 | 37.64 |
| 負債及權益總計 | 30,544,534 | 100.00 | 29,518,408 | 100.00 | 30,041,067 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 34,143,828 | | 34,143,828 | | 34,143,828 | |