YC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,776 | 458,001 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,776 | 458,001 |
| 折舊費用 | 459,259 | 423,863 |
| 攤銷費用 | 2,227 | 2,171 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,598 | 2,019 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -164,730 | -63,399 |
| 利息費用 | 240,283 | 254,088 |
| 利息收入 | -11,273 | -19,130 |
| 股利收入 | -2,977 | -7,879 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52,120 | -72,018 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 983 | 5,734 |
| 處分投資損失（利益） | 47,510 | -13,406 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 4 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -72,108 |
| 其他項目 | -20,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 502,760 | 439,939 |
| 應收票據（增加）減少 | 358,635 | -16,294 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,971 | -55,820 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,951 | 66,627 |
| 存貨（增加）減少 | 213,669 | 429,883 |
| 預付款項（增加）減少 | -97,407 | -89,203 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,939 | 47,529 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 479,914 | 382,722 |
| 合約負債增加（減少） | 15,485 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -39,457 | 34,665 |
| 應付帳款增加（減少） | -246,328 | -65,948 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -57,100 | 11,296 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,224 | -149,519 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,976 | -265,808 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,393 | -15,417 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -374,993 | -450,731 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,921 | -68,009 |
| 調整項目合計 | 607,681 | 371,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 747,457 | 829,931 |
| 收取之利息 | 11,273 | 19,130 |
| 支付之利息 | -236,303 | -285,553 |
| 退還（支付）之所得稅 | -165,991 | -46,125 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之股利 | 41,153 | 85,555 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 397,589 | 602,938 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -85,356 | -701,162 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 341,992 | 182,228 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -205,993 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 150,817 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -313,138 | -648,089 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 250,626 | 406,651 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -831,092 | -289,529 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,963 | 674 |
| 取得無形資產 | -26,574 | 0 |
| 取得使用權資產 | -11,528 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 2,880 | 32,734 |
| 其他投資活動 | 167,918 | -678,026 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -704,302 | -1,543,702 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 362,560 | 742,368 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 187,000 |
| 應付短期票券減少 | -40,000 | 0 |
| 發行公司債 | 996,260 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -99 |
| 舉借長期借款 | 2,658,000 | 2,597,680 |
| 償還長期借款 | -4,217,341 | -2,345,513 |
| 租賃本金償還 | -96,240 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 3,512 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -55,588 |
| 非控制權益變動 | -24,458 | -32,457 |
| 其他籌資活動 | 66,444 | -94,055 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -291,263 | 999,336 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,129 | 55,492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -539,847 | 114,064 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,474,493 | 3,063,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,934,646 | 3,177,975 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,934,646 | 3,177,975 |