YC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,934,646 | 5.80 | 2,474,493 | 7.45 | 3,177,975 | 8.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 251,334 | 0.75 | 449,626 | 1.35 | 542,872 | 1.47 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 543,970 | 1.63 | 748,150 | 2.25 | 2,032,570 | 5.52 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 645,810 | 1.94 | 639,653 | 1.93 | 637,021 | 1.73 |
| 應收票據淨額 | 654,357 | 1.96 | 1,022,992 | 3.08 | 658,901 | 1.79 |
| 應收帳款淨額 | 2,412,286 | 7.24 | 2,408,913 | 7.25 | 2,613,427 | 7.10 |
| 其他應收款淨額 | 115,788 | 0.35 | 93,837 | 0.28 | 83,455 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 76,313 | 0.21 |
| 存貨 | 7,686,401 | 23.06 | 7,915,070 | 23.82 | 8,550,345 | 23.21 |
| 預付款項 | 716,976 | 2.15 | 619,569 | 1.86 | 929,492 | 2.52 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 113,460 | 0.34 | 118,598 | 0.36 | 113,378 | 0.31 |
| 流動資產合計 | 15,075,028 | 45.22 | 16,490,901 | 49.63 | 19,415,749 | 52.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 378,225 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 16,430 | 0.05 | 16,430 | 0.05 | 18,937 | 0.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 263,584 | 0.79 | 63,747 | 0.19 | 61,014 | 0.17 |
| 採用權益法之投資 | 377,800 | 1.13 | 357,174 | 1.07 | 308,350 | 0.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,691,653 | 44.07 | 14,370,740 | 43.25 | 15,102,896 | 41.00 |
| 使用權資產 | 1,134,437 | 3.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 819,853 | 2.46 | 819,954 | 2.47 | 825,391 | 2.24 |
| 無形資產 | 285,798 | 0.86 | 258,490 | 0.78 | 260,991 | 0.71 |
| 遞延所得稅資產 | 157,678 | 0.47 | 182,977 | 0.55 | 190,077 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 135,780 | 0.41 | 667,487 | 2.01 | 648,455 | 1.76 |
| 非流動資產合計 | 18,261,238 | 54.78 | 16,736,999 | 50.37 | 17,416,111 | 47.29 |
| 資產總額 | 33,336,266 | 100.00 | 33,227,900 | 100.00 | 36,831,860 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,692,472 | 20.08 | 6,293,763 | 18.94 | 8,622,173 | 23.41 |
| 應付短期票券 | 550,000 | 1.65 | 590,000 | 1.78 | 850,000 | 2.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 112,487 | 0.34 | 97,002 | 0.29 | 227,733 | 0.62 |
| 應付票據 | 441,236 | 1.32 | 480,693 | 1.45 | 488,630 | 1.33 |
| 應付帳款 | 661,314 | 1.98 | 927,642 | 2.79 | 1,014,208 | 2.75 |
| 應付帳款－關係人 | 43,732 | 0.13 | 100,832 | 0.30 | 96,498 | 0.26 |
| 其他應付款 | 774,317 | 2.32 | 543,246 | 1.63 | 910,113 | 2.47 |
| 本期所得稅負債 | 23,522 | 0.07 | 86,032 | 0.26 | 57,952 | 0.16 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 4,178,052 | 12.53 | 3,609,816 | 10.86 | 5,960,086 | 16.18 |
| 流動負債合計 | 13,477,632 | 40.43 | 12,729,026 | 38.31 | 18,227,393 | 49.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 967,045 | 2.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 8,274,631 | 24.82 | 10,308,022 | 31.02 | 8,345,688 | 22.66 |
| 遞延所得稅負債 | 420,501 | 1.26 | 415,251 | 1.25 | 316,860 | 0.86 |
| 租賃負債－非流動 | 491,364 | 1.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 370,933 | 1.11 | 406,432 | 1.22 | 438,643 | 1.19 |
| 非流動負債合計 | 10,524,474 | 31.57 | 11,129,705 | 33.50 | 9,101,191 | 24.71 |
| 負債總額 | 24,002,106 | 72.00 | 23,858,731 | 71.80 | 27,328,584 | 74.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,300,623 | 15.90 | 5,300,623 | 15.95 | 5,300,623 | 14.39 |
| 股本合計 | 5,300,623 | 15.90 | 5,300,623 | 15.95 | 5,300,623 | 14.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,821,344 | 5.46 | 1,821,344 | 5.48 | 1,821,344 | 4.95 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 21,060 | 0.06 | 21,247 | 0.06 | 21,247 | 0.06 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 741,002 | 2.22 | 727,740 | 2.19 | 717,979 | 1.95 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 98,759 | 0.30 | 69,668 | 0.21 | 69,668 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 2,682,884 | 8.05 | 2,640,718 | 7.95 | 2,630,957 | 7.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 620,361 | 1.86 | 566,002 | 1.70 | 566,002 | 1.54 |
| 特別盈餘公積 | 637,634 | 1.91 | 369,130 | 1.11 | 369,130 | 1.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 213,339 | 0.64 | 875,702 | 2.64 | 749,288 | 2.03 |
| 保留盈餘合計 | 1,471,334 | 4.41 | 1,810,834 | 5.45 | 1,684,420 | 4.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -101,012 | -0.30 | -161,732 | -0.49 | -77,095 | -0.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -160,270 | -0.48 | -312,188 | -0.94 | -59,374 | -0.16 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -261,282 | -0.78 | -473,920 | -1.43 | -136,469 | -0.37 |
| 庫藏股票 | -460,125 | -1.38 | -531,049 | -1.60 | -531,049 | -1.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,733,434 | 26.20 | 8,747,206 | 26.32 | 8,948,482 | 24.30 |
| 非控制權益 | 600,726 | 1.80 | 621,963 | 1.87 | 554,794 | 1.51 |
| 權益總額 | 9,334,160 | 28.00 | 9,369,169 | 28.20 | 9,503,276 | 25.80 |
| 負債及權益總計 | 33,336,266 | 100.00 | 33,227,900 | 100.00 | 36,831,860 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,399,615 | | 38,021,615 | | 38,021,615 | |