YC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,686 | 438,678 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,686 | 438,678 |
| 折舊費用 | 697,580 | 635,828 |
| 攤銷費用 | 6,310 | 3,229 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,534 | 1,957 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -205,396 | -73,526 |
| 利息費用 | 342,312 | 394,123 |
| 利息收入 | -15,247 | -34,020 |
| 股利收入 | -59,591 | -115,289 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,045 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -73,201 | -90,307 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,867 | 12,813 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 4 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -72,108 |
| 其他項目 | -55,830 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 680,383 | 662,704 |
| 應收票據（增加）減少 | 286,091 | -114,154 |
| 應收帳款（增加）減少 | -120,107 | 186,055 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,424 | 47,104 |
| 存貨（增加）減少 | 230,663 | 736,871 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,521 | 59,698 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,134 | 26,912 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 390,684 | 942,486 |
| 合約負債增加（減少） | 27,882 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -188,603 | 34,055 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,650 | -79,439 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -57,075 | 13,413 |
| 其他應付款增加（減少） | 37,694 | -105,416 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,230 | -34,851 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,911 | 21,051 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -212,893 | -151,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,791 | 791,299 |
| 調整項目合計 | 858,174 | 1,454,003 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,046,860 | 1,892,681 |
| 收取之利息 | 15,247 | 34,020 |
| 收取之股利 | 97,767 | 191,886 |
| 支付之利息 | -290,060 | -458,970 |
| 退還（支付）之所得稅 | -169,629 | -56,490 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 700,185 | 1,603,127 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -153,816 | -702,251 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 392,033 | 1,018,677 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -128,630 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 114,140 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -972,982 | -1,057,840 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 887,439 | 817,336 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -945,256 | -461,568 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98,051 | 1,276 |
| 取得無形資產 | -27,333 | 0 |
| 取得使用權資產 | -20,051 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 73,386 | 17,445 |
| 其他投資活動 | 135,462 | -678,026 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -661,697 | -930,811 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 744,563 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,402,966 |
| 應付短期票券減少 | -90,000 | -46,000 |
| 發行公司債 | 996,260 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -99 |
| 舉借長期借款 | 5,180,230 | 4,049,573 |
| 償還長期借款 | -6,550,569 | -3,884,722 |
| 租賃本金償還 | -91,975 | 0 |
| 發放現金股利 | -246,292 | -291,971 |
| 現金增資 | 526,500 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -55,588 |
| 非控制權益變動 | -25,592 | -76,989 |
| 其他籌資活動 | 66,444 | -94,055 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 509,569 | -1,802,817 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,791 | -60,207 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 483,266 | -1,190,708 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,474,493 | 3,063,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,957,759 | 1,873,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,957,759 | 1,873,203 |