YC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,957,759 | 8.68 | 2,474,493 | 7.45 | 1,873,203 | 5.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 273,931 | 0.80 | 449,626 | 1.35 | 537,732 | 1.59 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 514,306 | 1.51 | 748,150 | 2.25 | 1,191,597 | 3.53 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 570,169 | 1.67 | 639,653 | 1.93 | 675,152 | 2.00 |
| 應收票據淨額 | 736,901 | 2.16 | 1,022,992 | 3.08 | 707,530 | 2.10 |
| 應收帳款淨額 | 2,552,486 | 7.49 | 2,408,913 | 7.25 | 2,408,221 | 7.13 |
| 其他應收款淨額 | 111,646 | 0.33 | 93,837 | 0.28 | 102,978 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 76,451 | 0.23 |
| 存貨 | 7,699,407 | 22.60 | 7,915,070 | 23.82 | 8,243,357 | 24.42 |
| 預付款項 | 650,090 | 1.91 | 619,569 | 1.86 | 780,591 | 2.31 |
| 其他流動資產 | 109,464 | 0.32 | 118,598 | 0.36 | 110,313 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 16,176,159 | 47.47 | 16,490,901 | 49.63 | 16,707,125 | 49.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 462,274 | 1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,667 | 0.23 | 16,430 | 0.05 | 18,937 | 0.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 261,861 | 0.77 | 63,747 | 0.19 | 59,560 | 0.18 |
| 採用權益法之投資 | 389,381 | 1.14 | 357,174 | 1.07 | 330,338 | 0.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,262,354 | 41.86 | 14,370,740 | 43.25 | 14,777,543 | 43.78 |
| 使用權資產 | 1,102,900 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 820,337 | 2.41 | 819,954 | 2.47 | 825,166 | 2.44 |
| 無形資產 | 280,107 | 0.82 | 258,490 | 0.78 | 258,024 | 0.76 |
| 遞延所得稅資產 | 161,237 | 0.47 | 182,977 | 0.55 | 176,239 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 79,854 | 0.23 | 667,487 | 2.01 | 604,536 | 1.79 |
| 非流動資產合計 | 17,897,972 | 52.53 | 16,736,999 | 50.37 | 17,050,343 | 50.51 |
| 資產總額 | 34,074,131 | 100.00 | 33,227,900 | 100.00 | 33,757,468 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,017,836 | 20.60 | 6,293,763 | 18.94 | 6,422,832 | 19.03 |
| 應付短期票券 | 500,000 | 1.47 | 590,000 | 1.78 | 617,000 | 1.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 124,884 | 0.37 | 97,002 | 0.29 | 206,729 | 0.61 |
| 應付票據 | 292,090 | 0.86 | 480,693 | 1.45 | 488,020 | 1.45 |
| 應付帳款 | 853,162 | 2.50 | 927,642 | 2.79 | 1,000,717 | 2.96 |
| 應付帳款－關係人 | 43,757 | 0.13 | 100,832 | 0.30 | 98,615 | 0.29 |
| 其他應付款 | 614,654 | 1.80 | 543,246 | 1.63 | 541,556 | 1.60 |
| 本期所得稅負債 | 79,574 | 0.23 | 86,032 | 0.26 | 66,317 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 4,331,715 | 12.71 | 3,609,816 | 10.86 | 6,585,279 | 19.51 |
| 流動負債合計 | 13,858,872 | 40.67 | 12,729,026 | 38.31 | 16,027,065 | 47.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 969,292 | 2.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 8,292,328 | 24.34 | 10,308,022 | 31.02 | 7,670,237 | 22.72 |
| 遞延所得稅負債 | 413,990 | 1.21 | 415,251 | 1.25 | 309,641 | 0.92 |
| 租賃負債－非流動 | 458,053 | 1.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 335,448 | 0.98 | 406,432 | 1.22 | 432,799 | 1.28 |
| 非流動負債合計 | 10,469,111 | 30.72 | 11,129,705 | 33.50 | 8,412,677 | 24.92 |
| 負債總額 | 24,327,983 | 71.40 | 23,858,731 | 71.80 | 24,439,742 | 72.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,718,342 | 16.78 | 5,300,623 | 15.95 | 5,300,623 | 15.70 |
| 股本合計 | 5,718,342 | 16.78 | 5,300,623 | 15.95 | 5,300,623 | 15.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,887,797 | 5.54 | 1,821,344 | 5.48 | 1,821,344 | 5.40 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 20,907 | 0.06 | 21,247 | 0.06 | 21,247 | 0.06 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 742,611 | 2.18 | 727,740 | 2.19 | 727,611 | 2.16 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 33,954 | 0.10 | 5,210 | 0.02 | 5,210 | 0.02 |
| 資本公積－其他 | 70,804 | 0.21 | 64,458 | 0.19 | 64,458 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 2,756,792 | 8.09 | 2,640,718 | 7.95 | 2,640,589 | 7.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 620,361 | 1.82 | 566,002 | 1.70 | 566,002 | 1.68 |
| 特別盈餘公積 | 637,634 | 1.87 | 369,130 | 1.11 | 369,130 | 1.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 217,111 | 0.64 | 875,702 | 2.64 | 726,034 | 2.15 |
| 保留盈餘合計 | 1,475,106 | 4.33 | 1,810,834 | 5.45 | 1,661,166 | 4.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -226,393 | -0.66 | -161,732 | -0.49 | -192,978 | -0.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -168,949 | -0.50 | -312,188 | -0.94 | -191,383 | -0.57 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -395,342 | -1.16 | -473,920 | -1.43 | -384,361 | -1.14 |
| 庫藏股票 | -414,770 | -1.22 | -531,049 | -1.60 | -531,049 | -1.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,140,128 | 26.82 | 8,747,206 | 26.32 | 8,686,968 | 25.73 |
| 非控制權益 | 606,020 | 1.78 | 621,963 | 1.87 | 630,758 | 1.87 |
| 權益總額 | 9,746,148 | 28.60 | 9,369,169 | 28.20 | 9,317,726 | 27.60 |
| 負債及權益總計 | 34,074,131 | 100.00 | 33,227,900 | 100.00 | 33,757,468 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 29,171,519 | | 38,021,615 | | 38,021,615 | |