YC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 659,117 | 1,170,842 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 659,117 | 1,170,842 |
| 折舊費用 | 543,050 | 512,109 |
| 攤銷費用 | 14,416 | 12,609 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,479 | 37,845 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,396 | -45,893 |
| 利息費用 | 273,793 | 257,442 |
| 利息收入 | -19,043 | -25,835 |
| 股利收入 | -1,574 | -2,914 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -62,495 | -55,821 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,887 | 6,449 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,602 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -225,040 | -73,704 |
| 處分投資損失（利益） | -2,901 | -2,154 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 525,176 | 615,531 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 23,472 | 36,088 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,790 | -123,772 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,746 | -388,500 |
| 其他應收款（增加）減少 | -117,417 | -32,819 |
| 存貨（增加）減少 | -939,238 | -403,517 |
| 預付款項（增加）減少 | -306,029 | -355,237 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -89,843 | 58,422 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,409,011 | -1,209,335 |
| 應付票據增加（減少） | 57,105 | -26,932 |
| 應付帳款增加（減少） | 107,008 | 100,253 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,299 | 251,778 |
| 其他流動負債增加（減少） | 295,620 | 54,889 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 400,434 | 379,988 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,008,577 | -829,347 |
| 調整項目合計 | -483,401 | -213,816 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,716 | 957,026 |
| 收取之利息 | 19,043 | 25,835 |
| 收取之股利 | 83,901 | 116,708 |
| 支付之利息 | -422,070 | -292,674 |
| 退還（支付）之所得稅 | -267,498 | -150,332 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -410,908 | 656,563 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,203,926 | -803,659 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 1,284,249 | 550,377 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,330 | 3,150 |
| 處分待出售非流動資產 | 488,781 | 122,862 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,554,739 | -3,301,999 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,483 | 2,948 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,092 |
| 取得投資性不動產 | -649,438 | -277,249 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 16,627 |
| 其他非流動資產增加 | -539,451 | -182,471 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,162,711 | -3,870,506 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 706,588 | 382,886 |
| 應付短期票券增加 | 280,000 | 300,167 |
| 發行公司債 | 200,000 | 1,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -200 |
| 舉借長期借款 | 5,814,192 | 5,471,984 |
| 償還長期借款 | -2,477,680 | -3,415,052 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 75,959 |
| 其他非流動負債減少 | -13,111 | 0 |
| 發放現金股利 | -452,746 | -349,955 |
| 非控制權益變動 | 42,537 | -280,723 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,099,780 | 3,185,066 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 93,073 | 216,686 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 619,234 | 187,809 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,903,826 | 2,716,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,523,060 | 2,903,826 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,523,060 | 2,903,826 |