YC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 558,253 | 627,437 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 558,253 | 627,437 |
| 折舊費用 | 447,479 | 402,271 |
| 攤銷費用 | 12,363 | 10,471 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,679 | 4,707 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,736 | -6,637 |
| 利息費用 | 210,273 | 209,401 |
| 利息收入 | -22,962 | -20,752 |
| 股利收入 | -19,708 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,964 | -53,035 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,500 | 1,456 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -330,390 | -225,040 |
| 處分投資損失（利益） | -2,127 | -4,465 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 260,407 | 318,377 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,516 | 153 |
| 應收票據（增加）減少 | 112,203 | -225,932 |
| 應收帳款（增加）減少 | 168,463 | 103,536 |
| 其他應收款（增加）減少 | 90,235 | -36,205 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,124,510 | -790,810 |
| 預付款項（增加）減少 | 26,628 | -253,935 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,433 | -99,990 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -715,898 | -1,303,183 |
| 應付票據增加（減少） | -68,850 | 11,860 |
| 應付帳款增加（減少） | -239,283 | 121,965 |
| 其他應付款增加（減少） | 299,697 | -55,272 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 174,400 | 273,502 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,964 | 352,055 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -549,934 | -951,128 |
| 調整項目合計 | -289,527 | -632,751 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,726 | -5,314 |
| 收取之利息 | 22,962 | 20,752 |
| 收取之股利 | 82,621 | 67,502 |
| 支付之利息 | -186,191 | -196,052 |
| 退還（支付）之所得稅 | -180,676 | -217,867 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,442 | -330,979 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -290,811 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,510 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,089,774 | -646,583 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,130,157 | 778,204 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,330 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 455,191 | 488,781 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,089,691 | -1,882,347 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,100 | 4,316 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -649,438 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -32,145 | -512,665 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -912,463 | -2,412,402 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 423,458 | -31,636 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 110,000 |
| 發行公司債 | 900,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,309,697 | 5,029,034 |
| 償還長期借款 | -3,329,602 | -1,403,818 |
| 其他非流動負債增加 | -13,704 | -13,161 |
| 發放現金股利 | -447,345 | -452,920 |
| 庫藏股票買回成本 | -138,619 | 0 |
| 非控制權益變動 | -31,657 | 6,257 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 872,228 | 3,243,756 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 127,544 | -28,742 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,751 | 471,633 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,523,060 | 2,903,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,617,811 | 3,375,459 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,617,811 | 3,375,459 |