YC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,436 | 17,089 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,436 | 17,089 |
| 折舊費用 | 207,955 | 179,793 |
| 攤銷費用 | 291 | 330 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,044 | -925 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,089 | 2,837 |
| 利息費用 | 124,608 | 131,225 |
| 利息收入 | -4,182 | -4,220 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,902 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,451 | 5,216 |
| 其他項目 | 5,657 | 644 |
| 收益費損項目合計 | 339,549 | 314,900 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,891 | 56,058 |
| 應收帳款（增加）減少 | -120,275 | 11,859 |
| 其他應收款（增加）減少 | 43,939 | 100,392 |
| 存貨（增加）減少 | -319,882 | 330,531 |
| 預付款項（增加）減少 | 25,924 | 24,008 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,822 | 9,528 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -373,363 | 532,376 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 62,989 | 8,263 |
| 應付票據增加（減少） | 3,068 | -5,209 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,847 | -28,465 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,797 | 412 |
| 其他營業負債增加（減少） | 11,639 | 401 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,746 | -24,598 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -303,617 | 507,778 |
| 調整項目合計 | 35,932 | 822,678 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,368 | 839,767 |
| 收取之利息 | 4,255 | 4,127 |
| 支付之利息 | -120,566 | -155,666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,595 | -5,562 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -56,538 | 682,666 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -269,445 | -435,687 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,113 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -91,744 | 50,698 |
| 其他非流動資產增加 | 52 | 523 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -324,024 | -384,466 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 913,561 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -141,480 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 110,000 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 償還公司債 | -403,804 | 0 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 579,034 |
| 償還長期借款 | -586,410 | -378,376 |
| 存入保證金增加 | 3,001 | 2,506 |
| 租賃本金償還 | -1,039 | 0 |
| 發放現金股利 | -76,844 | -390,967 |
| 庫藏股票買回成本 | -40,788 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 357,677 | -219,283 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,322 | 23,910 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,207 | 102,827 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,867 | 172,040 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,660 | 274,867 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,660 | 274,867 |