YC — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,942 | -93,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,942 | -93,149 |
| 折舊費用 | 53,735 | 52,039 |
| 攤銷費用 | 25 | 73 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 369 | -614 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,075 | 919 |
| 利息費用 | 33,225 | 35,904 |
| 利息收入 | -797 | -1,233 |
| 非金融資產減損損失 | -7,617 | 7,385 |
| 其他項目 | -336 | -427 |
| 收益費損項目合計 | 79,679 | 94,046 |
| 應收票據（增加）減少 | 332 | 27,411 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,940 | 205,928 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,902 | -11,340 |
| 存貨（增加）減少 | -727,758 | -291,262 |
| 預付款項（增加）減少 | -195,019 | -125,348 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,079 | -2,283 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -963,366 | -196,894 |
| 合約負債增加（減少） | -3,020 | 10,404 |
| 應付票據增加（減少） | 1,113 | -920 |
| 應付帳款增加（減少） | 81,014 | 25,656 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,452 | -25,983 |
| 其他營業負債增加（減少） | -468 | -156 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,091 | 9,001 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -866,275 | -187,893 |
| 調整項目合計 | -786,596 | -93,847 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -664,654 | -186,996 |
| 收取之利息 | 803 | 1,141 |
| 支付之利息 | -31,847 | -33,718 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -695,698 | -219,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,650 | -134,660 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 662 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -54,283 | -28,384 |
| 其他非流動資產增加 | -196 | -428 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -127,467 | -163,472 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 549,417 | 338,669 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 1,470,418 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,175,200 | -45,350 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,001 |
| 應付款項增加 | 0 | 2,728 |
| 租賃本金償還 | -261 | -173 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -5,886 |
| 庫藏股票處分 | 20,399 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 864,773 | 242,989 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,498 | 18,842 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,106 | -121,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 201,660 | 274,867 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 247,766 | 153,653 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,766 | 153,653 |