YC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 335,239 | -123,994 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 335,239 | -123,994 |
| 折舊費用 | 107,860 | 103,356 |
| 攤銷費用 | 51 | 145 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 114 | -752 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 927 | -1,079 |
| 利息費用 | 69,825 | 66,917 |
| 利息收入 | -1,816 | -2,150 |
| 非金融資產減損損失 | -12,704 | 7,404 |
| 其他項目 | -509 | -418 |
| 收益費損項目合計 | 163,748 | 173,423 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,501 | 22,948 |
| 應收帳款（增加）減少 | -194,262 | 134,696 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,231 | 43,832 |
| 存貨（增加）減少 | -1,231,086 | 109,425 |
| 預付款項（增加）減少 | -71,826 | 52,996 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,975 | -44 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,490,879 | 363,853 |
| 合約負債增加（減少） | 14,167 | -2,743 |
| 應付票據增加（減少） | 10,169 | -2,906 |
| 應付帳款增加（減少） | 141,191 | -887 |
| 其他應付款增加（減少） | 45,299 | -28,873 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,782 | -3,819 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 195,044 | -39,228 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,295,835 | 324,625 |
| 調整項目合計 | -1,132,087 | 498,048 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -796,848 | 374,054 |
| 收取之利息 | 1,833 | 1,675 |
| 支付之利息 | -68,892 | -64,282 |
| 退還（支付）之所得稅 | -593 | -21,210 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -864,500 | 290,237 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,045 | -177,899 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 861 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -135,089 | 75,599 |
| 其他非流動資產增加 | -487 | -355 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -256,760 | -102,655 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 560,714 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -100,180 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -130,000 |
| 舉借長期借款 | 1,716,447 | 62,000 |
| 償還長期借款 | -1,171,200 | -89,995 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,001 |
| 租賃本金償還 | -522 | -431 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -40,788 |
| 庫藏股票處分 | 20,399 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,125,838 | -296,393 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,129 | 23,133 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 449 | -85,678 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 201,660 | 274,867 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,109 | 189,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,109 | 189,189 |