YC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 618,185 | -46,325 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 618,185 | -46,325 |
| 折舊費用 | 161,979 | 155,043 |
| 攤銷費用 | 76 | 217 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 636 | -1,184 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 792 | -880 |
| 利息費用 | 104,835 | 96,075 |
| 利息收入 | -2,981 | -3,301 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,840 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -5,930 | 1,912 |
| 其他項目 | -574 | 5,990 |
| 收益費損項目合計 | 266,673 | 253,872 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,190 | 10,164 |
| 應收帳款（增加）減少 | -445,048 | 37,693 |
| 其他應收款（增加）減少 | -83,444 | 72,496 |
| 存貨（增加）減少 | -1,640,330 | -102,743 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,418 | -137,283 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,642 | 2,830 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,262,072 | -116,843 |
| 合約負債增加（減少） | 81,638 | 16,439 |
| 應付票據增加（減少） | 2,555 | -476 |
| 應付帳款增加（減少） | 167,473 | 109,914 |
| 其他應付款增加（減少） | 102,531 | -31,539 |
| 其他營業負債增加（減少） | -14,364 | -3,784 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 339,833 | 90,554 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,922,239 | -26,289 |
| 調整項目合計 | -1,655,566 | 227,583 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,037,381 | 181,258 |
| 收取之利息 | 3,002 | 2,434 |
| 支付之利息 | -103,952 | -90,649 |
| 退還（支付）之所得稅 | -593 | -21,210 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,138,924 | 71,833 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -172,326 | -221,891 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,854 | 36,677 |
| 其他金融資產增加 | -164,284 | -58,773 |
| 其他非流動資產增加 | -355 | -152 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -334,111 | -244,139 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 913,921 | 712,376 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 |
| 償還公司債 | 0 | -403,404 |
| 舉借長期借款 | 1,823,613 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -1,170,293 | -543,805 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,001 |
| 存入保證金減少 | -432 | 0 |
| 租賃本金償還 | -785 | -691 |
| 發放現金股利 | -85,270 | -76,844 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -40,788 |
| 庫藏股票處分 | 20,399 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,501,153 | 99,845 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,186 | -11,378 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,932 | -83,839 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 201,660 | 274,867 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,592 | 191,028 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,592 | 191,028 |