YC — Interim / Quarterly Report 2020

May 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -93,149 | 13,758 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -93,149 | 13,758 |
| 折舊費用 | 52,039 | 38,288 |
| 攤銷費用 | 73 | 104 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -614 | -106 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 919 | -1,321 |
| 利息費用 | 35,904 | 22,241 |
| 利息收入 | -1,233 | -1,092 |
| 非金融資產減損損失 | 7,385 | 1,418 |
| 其他項目 | -427 | -1,339 |
| 收益費損項目合計 | 94,046 | 58,193 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,411 | 69,737 |
| 應收帳款（增加）減少 | 205,928 | 31,635 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,340 | 114,157 |
| 存貨（增加）減少 | -291,262 | -42,424 |
| 預付款項（增加）減少 | -125,348 | -195,986 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,283 | -13,681 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -196,894 | -36,562 |
| 合約負債增加（減少） | 10,404 | 42,941 |
| 應付票據增加（減少） | -920 | 4,396 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,656 | 92,293 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,983 | 6,135 |
| 其他營業負債增加（減少） | -156 | 1,184 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,001 | 146,949 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,893 | 110,387 |
| 調整項目合計 | -93,847 | 168,580 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -186,996 | 182,338 |
| 收取之利息 | 1,141 | 881 |
| 支付之利息 | -33,718 | -35,002 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -219,573 | 148,217 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -134,660 | -209,819 |
| 其他金融資產增加 | -28,384 | -72,852 |
| 其他非流動資產增加 | -428 | -330 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,472 | -283,001 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 338,669 | -45,360 |
| 應付短期票券增加 | -50,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 180,888 |
| 償還長期借款 | -45,350 | -12,488 |
| 存入保證金增加 | 3,001 | 0 |
| 應付款項增加 | 2,728 | 0 |
| 租賃本金償還 | -173 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -5,886 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 242,989 | 223,040 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,842 | -17,359 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,214 | 70,897 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,867 | 172,040 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,653 | 242,937 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,653 | 242,937 |