YC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,851 | 84,174 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,851 | 84,174 |
| 折舊費用 | 67,276 | 65,776 |
| 攤銷費用 | 211 | 203 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 172 | -1,312 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 879 | 1,598 |
| 利息費用 | 38,760 | 52,035 |
| 利息收入 | -881 | -1,756 |
| 非金融資產減損損失 | 12,402 | 9,171 |
| 其他項目 | -526 | -2,812 |
| 收益費損項目合計 | 118,293 | 122,903 |
| 應收票據（增加）減少 | 156,209 | -91,358 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,157 | -107,644 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,407 | 25,910 |
| 存貨（增加）減少 | -500,391 | -89,119 |
| 預付款項（增加）減少 | -84,421 | 46,478 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,523 | -12,537 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -488,690 | -228,270 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,654 | -3,637 |
| 合約負債增加（減少） | -9,458 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 3,379 | 28,808 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,660 | -9,740 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,570 | -28,263 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 55,130 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,777 | 1,117 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,740 | 43,415 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -571,430 | -184,855 |
| 調整項目合計 | -453,137 | -61,952 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -358,286 | 22,222 |
| 收取之利息 | 909 | 1,772 |
| 支付之利息 | -66,268 | -57,196 |
| 退還（支付）之所得稅 | -137,335 | -28,940 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -560,980 | -62,142 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -533,098 | -664,430 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 351 |
| 預收款項增加－處分資產 | -18,270 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -38,728 | -107,312 |
| 其他非流動資產增加 | -142 | -15 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -590,238 | -771,406 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 609,520 | 179,044 |
| 應付短期票券增加 | 110,000 | 60,000 |
| 舉借長期借款 | 325,671 | 841,460 |
| 償還長期借款 | -23,724 | -171,348 |
| 存入保證金增加 | -2,903 | 466 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,018,564 | 909,622 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,641 | -8,262 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,013 | 67,812 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 386,824 | 265,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,811 | 332,969 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,811 | 332,969 |