YC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,125,655 | 127,198 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,125,655 | 127,198 |
| 折舊費用 | 101,221 | 99,119 |
| 攤銷費用 | 313 | 306 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11 | -2,254 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,241 | 3,221 |
| 利息費用 | 60,867 | 75,172 |
| 利息收入 | -1,850 | -3,055 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,800 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 7,438 | 4,042 |
| 其他項目 | -1,090,952 | -1,768 |
| 收益費損項目合計 | -917,933 | 174,783 |
| 應收票據（增加）減少 | 177,575 | -165,588 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,426 | -42,759 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,869 | 22,175 |
| 存貨（增加）減少 | -435,835 | 239,568 |
| 預付款項（增加）減少 | -172,138 | -82,125 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,988 | -13,435 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -371,853 | -42,164 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,645 | -3,759 |
| 合約負債增加（減少） | -17,501 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 3,702 | -6,731 |
| 應付帳款增加（減少） | -169,777 | 47,576 |
| 其他應付款增加（減少） | -136,458 | -26,148 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 14,786 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,266 | 4,744 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -326,945 | 30,468 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -698,798 | -11,696 |
| 調整項目合計 | -1,616,731 | 163,087 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -491,076 | 290,285 |
| 收取之利息 | 1,880 | 3,081 |
| 支付之利息 | -106,614 | -86,595 |
| 退還（支付）之所得稅 | -147,074 | -31,370 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -742,884 | 175,401 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -798,363 | -964,065 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 200 | 351 |
| 其他金融資產增加 | 50,513 | 88,887 |
| 其他非流動資產增加 | 306 | 390 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -747,344 | -874,437 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 513,188 | -125,752 |
| 應付短期票券增加 | -70,000 | 60,000 |
| 發行公司債 | 395,500 | 0 |
| 舉借長期借款 | 583,367 | 1,175,135 |
| 償還長期借款 | -46,218 | -185,434 |
| 存入保證金增加 | -2,903 | 466 |
| 發放現金股利 | -219,656 | -219,900 |
| 現金增資 | 199,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,352,778 | 704,515 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,142 | -16,502 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,308 | -11,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 386,824 | 265,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 292,516 | 254,134 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 292,516 | 254,134 |