YC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 21, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 326,133 | 102,234 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 326,133 | 102,234 |
| 折舊費用 | 144,698 | 146,823 |
| 攤銷費用 | 440 | 393 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 356 | 0 |
| 利息費用 | 84,427 | 82,079 |
| 利息收入 | -1,667 | -3,858 |
| 處分其他資產損失（利益） | 243 | 92 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 19,845 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -24,933 | 0 |
| 其他項目 | 751 | -3,956 |
| 收益費損項目合計 | 204,315 | 241,418 |
| 應收票據（增加）減少 | 53,316 | 3,900 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,813 | -11,031 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,788 | 1,113 |
| 存貨（增加）減少 | -259,442 | 390,386 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,338 | -74,511 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,867 | -3,148 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -297,198 | 306,709 |
| 應付票據增加（減少） | 9,743 | -3,525 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,789 | 31,799 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,104 | 17,144 |
| 預收款項增加（減少） | 21,264 | -40,392 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,490 | -16,129 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,812 | -11,103 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -261,386 | 295,606 |
| 調整項目合計 | -57,071 | 537,024 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 269,062 | 639,258 |
| 收取之利息 | 1,584 | 6,226 |
| 支付之利息 | -72,967 | -82,831 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,431 | -30,951 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,248 | 531,702 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -330,209 | -52,348 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 134 | 53 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -419,651 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 289,890 |
| 其他非流動資產增加 | -393 | -1,278 |
| 其他預付款項增加 | -178,915 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -929,034 | 236,317 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 984,729 | -628,512 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 79,801 |
| 發行公司債 | 395,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 21,768 | 0 |
| 償還長期借款 | -632,000 | -164,500 |
| 存入保證金增加 | -325 | -2,669 |
| 發放現金股利 | -73,266 | -86,240 |
| 現金增資 | 209,695 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 905,601 | -802,120 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,170 | -1,409 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 128,645 | -35,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,512 | 172,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 265,157 | 136,512 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 265,157 | 136,512 |