YC — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,022 | 18,236 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,022 | 18,236 |
| 折舊費用 | 32,781 | 36,857 |
| 攤銷費用 | 103 | 98 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -561 | 0 |
| 利息費用 | 26,564 | 18,451 |
| 利息收入 | -425 | -162 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -259 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 6,206 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,231 |
| 其他項目 | -7,394 | 903 |
| 收益費損項目合計 | 57,015 | 50,916 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,556 | 34,657 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,960 | 29,071 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,208 | -77,062 |
| 存貨（增加）減少 | -215,680 | 82,625 |
| 預付款項（增加）減少 | -62,413 | -57,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,926 | 2,448 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -399,327 | 14,559 |
| 應付票據增加（減少） | 29,325 | -1,406 |
| 應付帳款增加（減少） | 81,605 | 137,939 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,275 | -3,162 |
| 預收款項增加（減少） | 14,692 | -8,765 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,347 | 61 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,694 | 124,667 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -298,633 | 139,226 |
| 調整項目合計 | -241,618 | 190,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -139,596 | 208,378 |
| 收取之利息 | 480 | 156 |
| 支付之利息 | -28,414 | -18,524 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -167,530 | 190,010 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -402,242 | -89,750 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -117,613 | -61,415 |
| 其他非流動資產增加 | -290 | -861 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -519,794 | -152,026 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 210,497 | -25,485 |
| 應付短期票券減少 | 50,000 | -160,000 |
| 舉借長期借款 | 601,672 | 0 |
| 償還長期借款 | -169,683 | 0 |
| 存入保證金增加 | 466 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 209,695 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 692,952 | 24,210 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,327 | -1,828 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,699 | 60,366 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,157 | 136,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 263,458 | 196,878 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 263,458 | 196,878 |