YC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,174 | 94,753 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,174 | 94,753 |
| 折舊費用 | 65,776 | 72,896 |
| 攤銷費用 | 203 | 194 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,039 | 0 |
| 利息費用 | 52,035 | 37,552 |
| 利息收入 | -1,756 | -410 |
| 非金融資產減損損失 | 9,171 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -19,324 |
| 其他項目 | -4,124 | 2,618 |
| 收益費損項目合計 | 119,266 | 93,526 |
| 應收票據（增加）減少 | -91,358 | 114,063 |
| 應收帳款（增加）減少 | -107,644 | -2,999 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,910 | -5,975 |
| 存貨（增加）減少 | -89,119 | -155,128 |
| 預付款項（增加）減少 | 46,478 | 20,318 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,537 | -1,235 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -228,270 | -30,956 |
| 應付票據增加（減少） | 28,808 | 98,064 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,740 | -42,577 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,263 | 464 |
| 預收款項增加（減少） | 55,130 | -11,799 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,117 | -771 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,052 | 43,381 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -181,218 | 12,425 |
| 調整項目合計 | -61,952 | 105,951 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,222 | 200,704 |
| 收取之利息 | 1,772 | 404 |
| 支付之利息 | -57,196 | -37,277 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,940 | -19,474 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,142 | 144,357 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -664,430 | -124,485 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | 104 |
| 其他金融資產增加 | -107,312 | -89,414 |
| 其他非流動資產增加 | -15 | -1,018 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -771,406 | -214,813 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 179,044 | -54,069 |
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 841,460 | 0 |
| 償還長期借款 | -171,348 | 0 |
| 存入保證金增加 | 466 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 209,695 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 909,622 | 155,626 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,262 | -8,814 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,812 | 76,356 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,157 | 136,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 332,969 | 212,868 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 332,969 | 212,868 |