YC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,198 | 192,724 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,198 | 192,724 |
| 折舊費用 | 99,119 | 108,973 |
| 攤銷費用 | 306 | 312 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -381 | -1,110 |
| 利息費用 | 75,172 | 55,436 |
| 利息收入 | -3,055 | -811 |
| 非金融資產減損損失 | 4,042 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -23,643 |
| 其他項目 | -4,022 | 4,203 |
| 收益費損項目合計 | 171,181 | 143,360 |
| 應收票據（增加）減少 | -165,588 | 116,224 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,759 | -60,399 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,175 | 63,492 |
| 存貨（增加）減少 | 239,568 | -350,984 |
| 預付款項（增加）減少 | -82,125 | -40,856 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,592 | 1,090 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,321 | -271,433 |
| 應付票據增加（減少） | -6,731 | 101,122 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,576 | 168,691 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,148 | -18,767 |
| 預收款項增加（減少） | 14,786 | -4,784 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,744 | -118 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,227 | 246,144 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,094 | -25,289 |
| 調整項目合計 | 163,087 | 118,071 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,285 | 310,795 |
| 收取之利息 | 3,081 | 774 |
| 支付之利息 | -86,595 | -49,310 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,370 | -26,466 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,401 | 235,793 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -964,065 | -151,760 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | 136 |
| 其他金融資產增加 | 88,887 | -426,240 |
| 其他非流動資產增加 | 390 | -1,896 |
| 其他預付款項減少 | 0 | -280,400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -874,437 | -860,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -125,752 | 775,946 |
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 395,000 |
| 舉借長期借款 | 1,175,135 | 0 |
| 償還長期借款 | -185,434 | -600,000 |
| 存入保證金增加 | 466 | 0 |
| 發放現金股利 | -219,900 | -73,266 |
| 現金增資 | 0 | 209,695 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 704,515 | 707,375 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,502 | -5,190 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,023 | 77,818 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,157 | 136,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 254,134 | 214,330 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 254,134 | 214,330 |