YC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,234 | 176,698 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,234 | 176,698 |
| 折舊費用 | 146,823 | 147,419 |
| 攤銷費用 | 393 | 354 |
| 利息費用 | 82,079 | 106,532 |
| 利息收入 | -3,858 | -13,195 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,122 |
| 處分其他資產損失（利益） | 92 | 20,377 |
| 非金融資產減損損失 | 19,845 | 6,116 |
| 其他項目 | -3,956 | 8,287 |
| 收益費損項目合計 | 241,418 | 277,012 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,900 | -61,063 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,031 | 98,122 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,113 | -66,184 |
| 存貨（增加）減少 | 390,386 | -229,110 |
| 預付款項（增加）減少 | -74,511 | 173,218 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,148 | -5,955 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 306,709 | -90,972 |
| 應付票據增加（減少） | -3,525 | -135,879 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,799 | -57,211 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,144 | 57,183 |
| 預收款項增加（減少） | -40,392 | 82,747 |
| 其他營業負債增加（減少） | -16,129 | -15,298 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,103 | -68,458 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 295,606 | -159,430 |
| 調整項目合計 | 537,024 | 117,582 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 639,258 | 294,280 |
| 收取之利息 | 6,226 | 10,929 |
| 支付之利息 | -82,831 | -103,398 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,951 | -21,384 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 531,702 | 180,427 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,348 | -72,260 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | 2,219 |
| 取得無形資產 | 0 | -559 |
| 其他金融資產增加 | 289,890 | 196,093 |
| 其他非流動資產增加 | -1,278 | -564 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 236,317 | 124,929 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -628,512 | -575,534 |
| 應付短期票券增加 | 79,801 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,646,052 |
| 償還長期借款 | -164,500 | -1,508,046 |
| 存入保證金增加 | -2,669 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 3 |
| 發放現金股利 | -86,240 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 65,802 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -802,120 | -371,723 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,409 | -1,328 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,510 | -67,695 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,022 | 239,717 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,512 | 172,022 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,512 | 172,022 |