YC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,236 | 16,762 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,236 | 16,762 |
| 折舊費用 | 36,857 | 36,389 |
| 攤銷費用 | 98 | 97 |
| 利息費用 | 18,451 | 22,004 |
| 利息收入 | -162 | -2,094 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,820 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,231 | 0 |
| 其他項目 | 903 | -5,603 |
| 收益費損項目合計 | 50,916 | 63,613 |
| 應收票據（增加）減少 | 34,657 | 34,601 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,071 | 66,075 |
| 其他應收款（增加）減少 | -77,062 | 28,560 |
| 存貨（增加）減少 | 82,625 | -196,133 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,180 | -21,421 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,448 | -4,316 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,559 | -92,634 |
| 應付票據增加（減少） | -1,406 | 50,205 |
| 應付帳款增加（減少） | 137,939 | 46,141 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,162 | -13,420 |
| 預收款項增加（減少） | -8,765 | -21,178 |
| 其他營業負債增加（減少） | 61 | -1,722 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,667 | 60,026 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 139,226 | -32,608 |
| 調整項目合計 | 190,142 | 31,005 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,378 | 47,767 |
| 收取之利息 | 156 | 4,376 |
| 支付之利息 | -18,524 | -19,864 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,010 | 32,279 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,750 | -28,632 |
| 其他金融資產增加 | -61,415 | -30,992 |
| 其他非流動資產增加 | -861 | -461 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,026 | -60,085 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -25,485 | 210,299 |
| 應付短期票券減少 | -160,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -164,500 |
| 現金增資 | 209,695 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,210 | 45,799 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,828 | 431 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,366 | 18,424 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,512 | 172,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 196,878 | 190,446 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 196,878 | 190,446 |