YC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,753 | 62,898 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,753 | 62,898 |
| 折舊費用 | 72,896 | 73,232 |
| 攤銷費用 | 194 | 193 |
| 利息費用 | 37,552 | 42,614 |
| 利息收入 | -410 | -2,915 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 24,345 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -19,324 | 0 |
| 其他項目 | 2,618 | -5,146 |
| 收益費損項目合計 | 93,526 | 132,323 |
| 應收票據（增加）減少 | 114,063 | 76,414 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,999 | -169,098 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,975 | 54,139 |
| 存貨（增加）減少 | -155,128 | 31,057 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,318 | -36,746 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,235 | -7,680 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,956 | -51,914 |
| 應付票據增加（減少） | 98,064 | 49,828 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,577 | 83,838 |
| 其他應付款增加（減少） | 464 | 3,638 |
| 預收款項增加（減少） | -11,799 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -771 | 25,965 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,381 | 163,269 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,425 | 111,355 |
| 調整項目合計 | 105,951 | 243,678 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,704 | 306,576 |
| 收取之利息 | 404 | 5,212 |
| 支付之利息 | -37,277 | -44,822 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,474 | -12,371 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,357 | 254,595 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,485 | -22,198 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 104 | 33 |
| 其他金融資產增加 | -89,414 | 142,066 |
| 其他非流動資產增加 | -1,018 | -737 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -214,813 | 119,164 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -54,069 | -220,191 |
| 償還長期借款 | 0 | -164,500 |
| 現金增資 | 209,695 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 155,626 | -384,691 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,814 | -168 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,356 | -11,100 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,512 | 172,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,868 | 160,922 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,868 | 160,922 |