YC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,898 | 123,784 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,898 | 123,784 |
| 折舊費用 | 73,232 | 73,879 |
| 攤銷費用 | 193 | 163 |
| 利息費用 | 42,614 | 49,229 |
| 利息收入 | -2,915 | -6,097 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,122 |
| 非金融資產減損損失 | 24,345 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,606 |
| 其他項目 | -5,146 | 305 |
| 收益費損項目合計 | 132,323 | 114,995 |
| 應收票據（增加）減少 | 76,414 | 46,639 |
| 應收帳款（增加）減少 | -169,098 | 32,954 |
| 其他應收款（增加）減少 | 54,139 | -189,867 |
| 存貨（增加）減少 | 31,057 | -886,234 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,746 | -17,681 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,680 | -5,462 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,914 | -1,019,651 |
| 應付票據增加（減少） | 49,828 | -137,178 |
| 應付帳款增加（減少） | 83,838 | 256,816 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,638 | 48,242 |
| 其他營業負債增加（減少） | 25,965 | 36,161 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,269 | 204,041 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 111,355 | -815,610 |
| 調整項目合計 | 243,678 | -700,615 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 306,576 | -576,831 |
| 收取之利息 | 5,212 | 3,795 |
| 支付之利息 | -44,822 | -50,130 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,371 | -11,918 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,595 | -635,084 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,198 | -45,658 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | 465 |
| 取得無形資產 | 0 | -559 |
| 其他金融資產增加 | 142,066 | -162,087 |
| 其他非流動資產增加 | -737 | -795 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 119,164 | -208,634 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -220,191 | 587,029 |
| 舉借長期借款 | 0 | 653,544 |
| 償還長期借款 | -164,500 | -510,694 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -384,691 | 729,879 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -168 | 9,145 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,100 | -104,694 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,022 | 239,717 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,922 | 135,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,922 | 135,023 |