YC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 108,192 | 2.01 | 172,022 | 3.09 | 111,767 | 1.67 | 239,717 | 4.14 |
| 應收票據淨額 | 151,962 | 2.82 | 191,571 | 3.44 | 96,858 | 1.45 | 130,508 | 2.25 |
| 應收帳款淨額 | 718,176 | 13.31 | 571,192 | 10.26 | 746,749 | 11.15 | 669,370 | 11.56 |
| 其他應收款淨額 | 23,045 | 0.43 | 96,597 | 1.74 | 241,599 | 3.61 | 28,147 | 0.49 |
| 存貨 | 1,338,543 | 24.81 | 1,464,458 | 26.31 | 2,056,457 | 30.71 | 1,241,513 | 21.45 |
| 預付款項 | 201,745 | 3.74 | 75,008 | 1.35 | 231,004 | 3.45 | 248,226 | 4.29 |
| 其他流動資產 | 264,993 | 4.91 | 376,906 | 6.77 | 622,082 | 9.29 | 559,907 | 9.67 |
| 流動資產合計 | 2,806,656 | 52.02 | 2,947,754 | 52.97 | 4,106,516 | 61.32 | 3,117,388 | 53.86 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,137,480 | 39.61 | 2,162,844 | 38.86 | 2,134,340 | 31.87 | 2,182,759 | 37.71 |
| 投資性不動產淨額 | 363,368 | 6.73 | 363,416 | 6.53 | 363,443 | 5.43 | 363,631 | 6.28 |
| 無形資產 | 2,616 | 0.05 | 2,873 | 0.05 | 2,883 | 0.04 | 2,577 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 16,119 | 0.30 | 15,095 | 0.27 | 14,774 | 0.22 | 43,303 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 69,519 | 1.29 | 73,127 | 1.31 | 74,729 | 1.12 | 78,457 | 1.36 |
| 非流動資產合計 | 2,589,102 | 47.98 | 2,617,355 | 47.03 | 2,590,169 | 38.68 | 2,670,727 | 46.14 |
| 資產總計 | 5,395,758 | 100.00 | 5,565,109 | 100.00 | 6,696,685 | 100.00 | 5,788,115 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,587,490 | 29.42 | 1,848,010 | 33.21 | 3,133,639 | 46.79 | 2,423,544 | 41.87 |
| 應付短期票券 | 160,000 | 2.97 | 80,000 | 1.44 | 80,000 | 1.19 | 80,000 | 1.38 |
| 應付票據 | 6,136 | 0.11 | 8,048 | 0.14 | 49,191 | 0.73 | 143,927 | 2.49 |
| 應付帳款 | 181,568 | 3.37 | 52,911 | 0.95 | 130,387 | 1.95 | 110,122 | 1.90 |
| 其他應付款 | 209,672 | 3.89 | 124,763 | 2.24 | 100,727 | 1.50 | 68,804 | 1.19 |
| 本期所得稅負債 | 8,705 | 0.16 | 5,820 | 0.10 | 3,648 | 0.05 | 5,970 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 82,168 | 1.52 | 296,273 | 5.32 | 572,154 | 8.54 | 28,044 | 0.48 |
| 流動負債合計 | 2,235,739 | 41.44 | 2,415,825 | 43.41 | 4,069,746 | 60.77 | 2,860,411 | 49.42 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 795,079 | 14.74 | 793,992 | 14.27 | 286,790 | 4.28 | 816,843 | 14.11 |
| 遞延所得稅負債 | 25,403 | 0.47 | 11,348 | 0.20 | 7,614 | 0.11 | 8,385 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 27,186 | 0.50 | 26,506 | 0.48 | 25,669 | 0.38 | 25,026 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 847,668 | 15.71 | 831,846 | 14.95 | 320,073 | 4.78 | 850,254 | 14.69 |
| 負債總計 | 3,083,407 | 57.15 | 3,247,671 | 58.36 | 4,389,819 | 65.55 | 3,710,665 | 64.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,100,000 | 20.39 | 1,100,000 | 19.77 | 1,100,000 | 16.43 | 1,100,000 | 19.00 |
| 待分配股票股利 | 21,560 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,121,560 | 20.79 | 1,100,000 | 19.77 | 1,100,000 | 16.43 | 1,100,000 | 19.00 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 934,058 | 17.31 | 934,058 | 16.78 | 934,058 | 13.95 | 930,824 | 16.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 235,105 | 4.36 | 284,487 | 5.11 | 308,996 | 4.61 | 152,776 | 2.64 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 64,088 | 1.19 | 41,353 | 0.74 | 6,272 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -42,460 | -0.79 | -42,460 | -0.76 | -42,460 | -0.63 | -106,150 | -1.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,312,351 | 42.85 | 2,317,438 | 41.64 | 2,306,866 | 34.45 | 2,077,450 | 35.89 |
| 權益總計 | 2,312,351 | 42.85 | 2,317,438 | 41.64 | 2,306,866 | 34.45 | 2,077,450 | 35.89 |
| 負債及權益總計 | 5,395,758 | 100.00 | 5,565,109 | 100.00 | 6,696,685 | 100.00 | 5,788,115 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,200 | | 2,200 | | 2,200 | | 5,500 | |