YC — Capital/Financing Update 2021

Jun 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2069 運錩　公司提供

序號	3	發言日期	110/06/17	發言時間	18:23:47
發言人	顏德威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)969-5858
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/06/17
說明	1.董事會決議日期:110/06/17 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 運錩鋼鐵股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣300,000仟元整 4.每張面額:新台幣100,000元整 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金或償還銀行借款 10.承銷方式:以競價拍賣對外銷售 11.公司債受託人:授權董事長或其指定代理人全權處理 12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告 17.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告 18.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告 21.其他應敘明事項: 本次發行國內第四次無擔保轉換公司債籌資計畫重要內容，包含但不限於發行金額、 發行條件、發行利率、發行期間、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額 、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜， 如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時， 擬授權董事長全權處理之。

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