YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2014 19:45:44

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.065.008	-1.501.797
Dönem Karı/Zararı		6.690.562	2.097.911
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		6.088.942	8.829.101
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13-23	6.181.390	2.600.154
Alacak Reeskontları	5-25	-1.782.451	-3.078.903
Borç Reeskontları	5-24	857.797	5.097.049
Kıdem Tazminatı İle İlgili Düzeltmeler	18	-425.947	12.483
Borç Karşılıkları	17	536.451	303.870
Faiz Tahhakuk Gider / (Geliri)	14	1.068.552	548.741
Şüpheli Alacak Karşılığı / (İptali)	5	-29.990	1.112.842
Yeniden Değerleme Fonu Değişimi	20	-41.705	1.015.387
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) net	30	-275.155	1.217.478
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.714.496	-12.428.809
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-5.712.537	5.322.987
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	1.543.483	84.831
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	841.147	-5.823.885
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-5.221.628	-29.981.422
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-11.258	-1.723
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-56	28.871
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	1.480.124	27.043.776
Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	9.548	362.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	15	499.487	3.455.874
Borç Karşılıklarındaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	17	-472.116	-437.748
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	16	2.347.063	-9.370.110
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	565.934	-3.099.889
Ödenen Kıdem Tazminatı	18	-583.687	-12.483
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		8.065.008	-1.501.797
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-13.522.366	-5.453.608
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13	-13.522.366	-5.453.608
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.805.979	-10.050.934
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka Kredilerindeki Değişim	14	1.805.979	-10.050.934
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.651.379	-17.006.339
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.651.379	-17.006.339
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		11.594.400	21.369.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	7.943.021	4.362.749