YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 19:32:21

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı		-1.637.250	-3.458.664
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	18-19-25-26	1.402.559	1.273.818
Borç reeskontları	10	854.209	2.445.899
Alacak reeskontları	10	-718.410	-1.910.357
6111 sayılı kanun kapsamındaki karşılıklar	28	0	0
Borç karşılıkları	21	277.447	409.351
Faiz tahakkuk gider / (geliri)	30	443.402	408.749
Şüpheli alacak karşılığı	10-28	171.001	0
Özkaynaklar birleşme etkisi		0	0
Yeniden değerleme fonu değişimi	24	0	1.015.387
Birleşme ile devrolan maddi ve maddi olamayan duran varlıklar, net		0	0
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri); net	32	241.174	2.101.083
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		1.034.132	2.285.266
Ticari alacaklardaki artış / (azalış)	10	1.941.183	-5.735.174
Diğer alacaklardaki artış / (azalış)	11	-209.987	118.074
Stoklardaki (artış) / azalış	13	-1.124.643	-4.555.290
Diğer varlıklardaki artış / (azalış)	23	2.222.964	-4.884.859
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	10	-12.377.663	3.932.966
Diğer borçlardaki artış / (azalış)	11	-37.194	90.005
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)	23	-247.334	-409.351
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	23	2.533.483	2.040.238
Ödenen kıdem tazminatı	22	0	-242.636
Ödenen vergiler	32	0	0
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-6.265.059	-7.360.761
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net	18-19	-628.751	-3.593.839
Finansal faaliyetler
Sermaye artırımı	24	0	0
Hisse senetleri ihraç primleri		0	0
Banka kredilerindeki değişim	8	2.578.433	-7.184.308
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		2.578.433	-7.184.308
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış		-4.315.377	-18.138.908
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		8.145.402	21.369.088
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	6	3.830.025	3.230.180