Quarterly Report • May 4, 2012
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | Hacı Nuri ÖZTAŞKIN | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ | YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN. TİC.A.Ş. | 04.05.2012 19:43:39 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı | -3.458.664 | 785.611 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin | |||
| net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 18-19-25-26 | 1.273.818 | 802.624 |
| Ertelenmiş finansman gideri | 10 | 2.445.899 | 380.946 |
| Ertelenmiş finansman geliri | 10 | -1.910.357 | -84.647 |
| Finansal yatırımlardaki değişim | 7 | 0 | 745.903 |
| Borç karşılıkları | 409.351 | 808.810 | |
| Faiz tahakkuk gider / (geliri) | 30 | 408.749 | 269.041 |
| Şüpheli alacak karşılığı | 10-28 | 0 | 1.130.068 |
| Özkaynaklar birleşme etkisi | 0 | 3.697.579 | |
| Yeniden değerleme fonu değişimi | 1.015.387 | 0 | |
| Birleşme ile devrolan maddi ve maddi olamayan duran varlıklar, net | 0 | -16.846.737 | |
| Ertelenmiş vergi geliri/(gideri); net | 32 | 2.101.083 | 35.750 |
| İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı | 2.285.266 | -8.275.052 | |
| Ticari alacaklardaki artış / (azalış) | 10 | -5.735.174 | 8.035.453 |
| Diğer alacaklardaki artış / (azalış) | 11 | 118.074 | -29.614 |
| Stoklardaki artış / (azalış) | 13 | -4.555.290 | -14.407.558 |
| Diğer varlıklardaki artış / (azalış) | 23 | -4.884.859 | 4.707.577 |
| Ticari borçlardaki artış / (azalış) | 10 | 3.932.966 | 6.154.432 |
| Diğer borçlardaki artış / (azalış) | 11 | 90.005 | 489.707 |
| Borç karşılıklarındaki artış / (azalış) | 23 | -540.173 | 657.698 |
| Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış) | 23 | 2.040.238 | 8.072.238 |
| Ödenen kıdem tazminatı | 22 | -111.814 | -388.130 |
| Ödenen vergiler | 32 | 0 | -641.880 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit | -7.360.761 | 4.374.871 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net | 18-19 | -3.593.839 | -2.231.502 |
| -3.593.839 | -2.231.502 | ||
| Finansal faaliyetler | |||
| Sermaye artırımı | 24 | 0 | 6.096.898 |
| Banka kredilerindeki değişim | 8 | -7.184.308 | -2.497.591 |
| Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit | -7.184.308 | 3.599.307 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış | -18.138.908 | 5.742.676 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri | 21.369.088 | 3.043.915 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri | 6 | 3.230.180 | 8.786.591 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.