YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN. TİC.A.Ş.	03.11.2012 00:26:00

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı		-882.403	-5.703.490
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakitin Net Dönem Karı İle Mutabakatına Yönelik Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	18-19-25-26	3.935.100	2.802.209
Ertelenmiş finansman gideri	10	4.844.180	380.946
Ertelenmiş finansman geliri	10	-3.156.552	-84.647
6111 sayılı kanun kapsamındaki karşılıklar	28	0	43.022
Borç karşılıkları	21	354.588	0
Faiz tahakkuk gider / (geliri)	30	67.210	184.899
Şüpheli alacak karşılığı	10-28	1.112.842	0
Özkaynaklar birleşme etkisi		0	3.697.579
Yeniden değerleme fonu değişimi	24	1.015.387	0
Birleşme ile devrolan maddi ve maddi olamayan duran varlıklar, net		0	-16.846.739
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri); net	32	1.597.416	2.391.001
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		8.887.768	-13.135.220
Ticari alacaklardaki artış / (azalış)	10	-4.292.475	-1.186.757
Diğer alacaklardaki artış / (azalış)	11	127.890	-1.211.158
Stoklardaki artış / (azalış)	13	-7.178.465	-30.860.518
Diğer varlıklardaki artış / (azalış)	23	-23.858.636	-1.950.478
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	10	34.776.578	7.746.460
Diğer borçlardaki artış / (azalış)	11	-2.210	1.487.418
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)	23	761.015	933.287
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	23	-6.483.574	7.054.610
Ödenen kıdem tazminatı	22	-1.504.372	-705.327
Ödenen vergiler	32	0	-641.880
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		1.233.519	-32.469.563
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net	18-19	-6.426.221	-15.750.168
		-6.426.221	-15.750.168
Finansal faaliyetler
Sermaye avansları	24	0	26.623.330
Banka kredilerindeki değişim	8	-11.369.353	22.590.684
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		-11.369.353	49.214.014
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış		-16.562.055	994.283
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		21.369.088	3.043.915
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		4.807.033	4.038.198