YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN. TİC.A.Ş.	28.10.2011 14:00:23

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı		-5.703.490	1.181.107
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem k rı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	18-19-25-26	2.802.209	2.610.413
Ertelenmiş finansman gideri	10	380.946	1.890.044
Ertelenmiş finansman geliri	10	-84.647	-2.006.875
6111 sayılı kanun kapsamındaki karşılıklar	28	43.022	0
Borç karşılıkları		0	0
Faiz tahakkuk gider / (geliri)	30	184.899	-116.831
Şüpheli alacak karşılığı	10-28	0	0
Özkaynaklar birleşme etkisi		3.697.579	0
Birleşme ile devrolan maddi ve maddi olamayan duran varlıklar, net		-16.846.739	0
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri); net	32	2.391.001	1.311
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		-13.135.220	3.559.169
Ticari alacaklardaki artış / (azalış)	10	-1.186.757	-3.314.536
Diğer alacaklardaki artış / (azalış)	11	-1.211.158	3.326.772
Stoklardaki artış / (azalış)	13	-30.860.518	-2.616.600
Diğer varlıklardaki artış / (azalış)	23	-1.950.478	-5.766.505
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	10	7.746.460	3.943.347
Diğer borçlardaki artış / (azalış)	11	1.487.418	2.616.586
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)	23	933.287	2.647.168
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	23	7.054.610	19.237.107
Ödenen kıdem tazminatı	22	-705.327	-1.663.357
Ödenen vergiler	32	-641.880	-509.914
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-32.469.563	21.459.237
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net	18-19	-15.750.168	-18.207.053
		-15.750.168	-18.207.053
Finansal faaliyetler
Sermaye avansları	24	26.623.330	0
Banka kredilerindeki değişim	8	22.590.684	-5.704.897
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		49.214.014	-5.704.897
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış		994.283	-2.452.713
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		3.043.915	4.074.093
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	6	4.038.198	1.621.380